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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Fonds

    1.442,29
     
    USD
    +0,02 %
    +0,25 USD
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    1.360,16
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1160363476 · WKN: A14UR3

    Chart für A14UR3

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield P aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H mit der Fondsgröße 191,05 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 02.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Kurs (30.05.24) liegt bei 1.442,29$. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H mit der WKN (A14UR3) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H mit der ISIN LU1160363476 um -0,22 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +0,05 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,79 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Fonds liegt am 30.05.24 bei 1.442,29$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Fonds lag bei 1.309,82USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Fonds lag bei 1.201,24USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.442,29 USD
    Performance+0,02 %
    Kurszeit30.05.24
    Eröffnung1.360,16 USD
    Tageshoch1.360,16 USD
    Tagestief1.360,16 USD
    Vortageskurs1.442,04 USD
    52-Wochen Hoch1.309,82 USD
    52-Wochen Tief1.201,24 USD
    Performance 1 Monat+0,05 %
    Performance 1 Jahr+0,03 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum02.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen191,05 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Léo Abellard
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio
    		+10,03
    Tracking Error+6,86%+7,67%
    Jensens Alpha-3,03%-0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,765,13 %
    3 Jahre+0,647,50 %
    5 Jahre+0,409,38 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield A-USD H ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de