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    Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Fonds

    10,49
     
    EUR
    -0,22 %
    -0,02 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1204911561 · WKN: A2ASK1

    Chart für A2ASK1

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    Profil

    Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.

    Der Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h mit der Fondsgröße 201,60 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.11.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Kurs (22.05.24) liegt bei 10,49€. Damit ist der Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h mit der WKN (A2ASK1) in 24 Stunden um -0,22 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h mit der ISIN LU1204911561 um +0,55 % verändert. Der Anstieg des Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt +0,66 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,32 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Fonds liegt am 22.05.24 bei 10,49€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Fonds lag bei 9,649EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Fonds lag bei 8,111EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Debt Hard Currency I-eur h

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10,49 EUR
    Performance-0,22 %
    Kurszeit22.05.24
    Vortageskurs10,51 EUR
    52-Wochen Hoch9,649 EUR
    52-Wochen Tief8,111 EUR
    Performance 1 Monat+0,66 %
    Performance 1 Jahr-3,08 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum16.11.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen201,60 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Søren Mørch
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,63-3,63
    Tracking Error+6,22%+6,10%
    Jensens Alpha+2,63%+0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,749,62 %
    3 Jahre-0,4411,66 %
    5 Jahre-0,1212,51 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameDanske Invest
    Straße13, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 50 50 47-150
    Fax+49 (0)69 / 50 50 47-450
    E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
    Webseitewww.danskeinvest.de