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VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds
21,30
EUR
-0,37 %
-0,08 EUR
Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
ISIN: LU1214545136 · WKN: A2AC5H ·
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Profil
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Vietnam. Das Fondsmanagement wendet eine Bottom-up-Titelauswahl und ein diszipliniertes Risikomanagement an.
Der VinaCapital Vietnam Fund D EUR mit der Fondsgröße 1,92 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.10.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN zugeordnet.
Der aktuelle VinaCapital Vietnam Fund D EUR Kurs (22.05.24) liegt bei 21,30€. Damit ist der VinaCapital Vietnam Fund D EUR mit der WKN (A2AC5H) in 24 Stunden um -0,37 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VinaCapital Vietnam Fund D EUR mit der ISIN LU1214545136 um -0,12 % verändert. Der Verlust des VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt -1,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der VinaCapital Vietnam Fund D EUR mit der Fondsgröße 1,92 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.10.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN zugeordnet.
Der aktuelle VinaCapital Vietnam Fund D EUR Kurs (22.05.24) liegt bei 21,30€. Damit ist der VinaCapital Vietnam Fund D EUR mit der WKN (A2AC5H) in 24 Stunden um -0,37 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VinaCapital Vietnam Fund D EUR mit der ISIN LU1214545136 um -0,12 % verändert. Der Verlust des VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt -1,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die VinaCapital Vietnam Fund D EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und VinaCapital Vietnam Fund D EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds?
Der Kurs des VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds liegt am 22.05.24 bei 21,30€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds lag bei 22,44EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds lag bei 15,07EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem VinaCapital Vietnam Fund D EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. VinaCapital Vietnam Fund D EUR reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs VinaCapital Vietnam Fund D EUR
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 21,30 EUR |
| Performance | -0,37 % |
| Kurszeit | 22.05.24 |
| Vortageskurs | 21,38 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 22,44 EUR |
| 52-Wochen Tief | 15,07 EUR |
| Performance 1 Monat | -1,74 % |
| Performance 1 Jahr | -24,31 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap ASEAN |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 26.10.2015 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen | 1,92 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Frau Thu Nguyen |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +10,58 | +6,67 |
| Tracking Error | +12,44% | +13,66% |
| Jensens Alpha | +4,06% | +0,75% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,85 | 20,81 % |
| 3 Jahre | +0,43 | 19,36 % |
| 5 Jahre | +0,41 | 22,85 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | EdmRothschildAM(Lux) |
| Straße | 20, boulevard Emmanuel Servais |
| Ort | 2535 Luxemburg |
| Land | Montenegro |
| Telefon | +352 / 24 88-1 |
| Fax | +352 / 24 88 85-96 |
| info@bpere.eu | |
| Webseite | www.edram.de |
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