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    Diversified Income Bond Fund A Fonds

    12,09
     
    USD
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    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1244139074

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    Profil

    Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

    Der Diversified Income Bond Fund A mit der Fondsgröße 83,69 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,01 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.12.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Diversified Income Bond Fund A Kurs (30.05.24) liegt bei 12,09$. Damit ist der Diversified Income Bond Fund A mit der WKN () in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Diversified Income Bond Fund A mit der ISIN LU1244139074 um +0,09 % verändert. Der Anstieg des Diversified Income Bond Fund A Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.05.2024, beträgt +0,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,04 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Diversified Income Bond Fund A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Diversified Income Bond Fund A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Diversified Income Bond Fund A Fonds liegt am 30.05.24 bei 12,09$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Bond Fund A Fonds lag bei 11,42USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Bond Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Bond Fund A Fonds lag bei 10,51USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Bond Fund A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Diversified Income Bond Fund A Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Diversified Income Bond Fund A reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Diversified Income Bond Fund A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs12,09 USD
    Performance0,00 %
    Kurszeit30.05.24
    Vortageskurs12,09 USD
    52-Wochen Hoch11,42 USD
    52-Wochen Tief10,51 USD
    Performance 1 Monat+0,83 %
    Performance 1 Jahr-3,77 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum15.12.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen83,69 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ken Orchard
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+30,22+4,56
    Tracking Error+5,25%+5,87%
    Jensens Alpha-1,75%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,924,32 %
    3 Jahre+0,395,90 %
    5 Jahre+0,257,91 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,01 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameT. Rowe Price Luxem.
    Straße6c, route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 (0)4 / 62 68 51-62
    Fax+352 (0)2 / 27 44 43
    Webseitewww.troweprice.com