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    SSGA Eur Su CBI A2D Fonds

    9,583
     
    EUR
    -0,10 %
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    Letzter Kurs 22.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1259993019 · WKN: A2AHYY

    Chart für A2AHYY

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit Investment Grade bewertet sein.

    Der STATE STREET GL.AD/EUR mit der Fondsgröße 311,18 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle STATE STREET GL.AD/EUR Kurs (22.05.24) liegt bei 9,583€. Damit ist der STATE STREET GL.AD/EUR mit der WKN (A2AHYY) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des STATE STREET GL.AD/EUR mit der ISIN LU1259993019 um - verändert. Der Anstieg des STATE STREET GL.AD/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die STATE STREET GL.AD/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und STATE STREET GL.AD/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des STATE STREET GL.AD/EUR Fonds liegt am 22.05.24 bei 9,583€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des STATE STREET GL.AD/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der STATE STREET GL.AD/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des STATE STREET GL.AD/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der STATE STREET GL.AD/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem STATE STREET GL.AD/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der STATE STREET GL.AD/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des STATE STREET GL.AD/EUR (18.04.23) lag bei 0,095EUR.

    Aktueller Kurs STATE STREET GL.AD/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,583 EUR
    Performance-0,10 %
    Kurszeit22.05.24
    Eröffnung10,50 EUR
    Tageshoch10,50 EUR
    Tagestief10,50 EUR
    Vortageskurs9,593 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum23.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen311,18 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,094878EUR (18.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerState Street Global Advisors Limited
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,44-3,95
    Tracking Error+1,84%+1,49%
    Jensens Alpha-0,20%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,104,26 %
    3 Jahre-0,666,69 %
    5 Jahre-0,257,15 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,16 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameState Street Gbl Adv
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+353 (0)1 776 3000
    Fax+353 (0)1 776 3300
    Webseitewww.ssga.com