Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 15,55 USD |
Performance | +0,13 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Eröffnung | 14,90 USD |
Tageshoch | 14,90 USD |
Tagestief | 14,90 USD |
Vortageskurs | 15,53 USD |
52-Wochen Hoch | 14,26 USD |
52-Wochen Tief | 12,26 USD |
Performance 1 Monat | +1,69 % |
Performance 1 Jahr | -4,24 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 113,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr James Durance |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +17,73 | +3,74 |
Tracking Error | +4,29% | +5,23% |
Jensens Alpha | -0,37% | +0,34% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,52 | 5,24 % |
3 Jahre | +0,40 | 9,17 % |
5 Jahre | +0,40 | 10,78 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |