Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 112,11 USD |
Performance | +0,14 % |
Kurszeit | 30.05.24 |
Eröffnung | 113,14 USD |
Tageshoch | 113,14 USD |
Tagestief | 113,14 USD |
Vortageskurs | 111,95 USD |
52-Wochen Hoch | 108,76 USD |
52-Wochen Tief | 100,94 USD |
Performance 1 Monat | +1,18 % |
Performance 1 Jahr | +1,99 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 13.11.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 45,82 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Jean-Philippe Donge |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +1,69 | +5,53 |
Tracking Error | +4,25% | +6,94% |
Jensens Alpha | -1,52% | -0,45% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,21 | 4,80 % |
3 Jahre | +0,32 | 5,48 % |
5 Jahre | +0,20 | 6,10 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,04 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Banque de Luxembourg |
Straße | 16, boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 26 99 1 |
Fax | +352 / 26 26 99 3333 |
info@bli.lu | |
Webseite | www.bli.lu |