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    Mag Val I EurEq IC

    Fonds
    ISIN: LU1330191385 WKN: A2AGDA
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    217,17
     
    EUR
    +0,72 %
    +1,56 EUR
    Letzter Kurs 12.06.24 KAG Kurs
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine langfristig hohe Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein ausgewähltes Portfolio übertragbarer Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa. Bis zu 10% des Nettovermögens des Fonds können in Schwellenländern angelegt werden. Die Auswahl der Anlagen wird weder durch einen Wirtschaftssektor noch durch Währungen begrenzt. Auflage durch Fusion am 31.03.2021 mit FR0013464625.

    Der MAG.VAL.INVESTORS/EUR mit der Fondsgröße 1,03 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.02.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.

    Der aktuelle MAG.VAL.INVESTORS/EUR Kurs (12.06.24) liegt bei 217,17€. Damit ist der MAG.VAL.INVESTORS/EUR mit der WKN (A2AGDA) in 24 Stunden um +0,72 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MAG.VAL.INVESTORS/EUR mit der ISIN LU1330191385 um - verändert. Der Anstieg des MAG.VAL.INVESTORS/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die MAG.VAL.INVESTORS/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und MAG.VAL.INVESTORS/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des MAG.VAL.INVESTORS/EUR Fonds liegt am 12.06.24 bei 217,17€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MAG.VAL.INVESTORS/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MAG.VAL.INVESTORS/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MAG.VAL.INVESTORS/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MAG.VAL.INVESTORS/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem MAG.VAL.INVESTORS/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. MAG.VAL.INVESTORS/EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs MAG.VAL.INVESTORS/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs217,17 EUR
    Performance+0,72 %
    Kurszeit12.06.24
    Vortageskurs215,61 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum12.02.2016
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen1,03 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ivan Martin
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+17,54+10,56
    Tracking Error+7,82%+10,99%
    Jensens Alpha+1,00%+0,60%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,3714,59 %
    3 Jahre+0,6118,26 %
    5 Jahre+0,6021,22 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr2,00 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFundPartner Solution
    Straße15 avenue J.F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+352 467 171-1
    Webseitewww.am.pictet