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    Emerging Markets Multi-Asset A Fonds

    54,40
     
    EUR
    -0,36 %
    -0,20 EUR
    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
    67,13
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    70,67
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1469675745 · WKN: A2AQPZ ·

    Chart für A2AQPZ

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    Profil

    Anlageziel sind mittel- bis längerfristig Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt durch den Einsatz von offenen Investmentfonds oder derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Futures, Optionen und Credit Default Swaps) zu mindestens 2/3 in Aktien, Anleihen und alternative Vermögenswerte von globalen Schwellenmärkten.

    Der Emerging Markets Multi-Asset A mit der Fondsgröße 118,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.08.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Multi-Asset A Kurs (21.05.24) liegt bei 54,40€. Damit ist der Emerging Markets Multi-Asset A mit der WKN (A2AQPZ) in 24 Stunden um -0,36 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Multi-Asset A mit der ISIN LU1469675745 um -0,75 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Multi-Asset A Fonds auf 30 Tage, seit dem 22.04.2024, beträgt -1,80 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Multi-Asset A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Multi-Asset A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Multi-Asset A Fonds liegt am 21.05.24 bei 54,40€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Multi-Asset A Fonds lag bei 56,72EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Multi-Asset A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Multi-Asset A Fonds lag bei 45,62EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Multi-Asset A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Multi-Asset A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Markets Multi-Asset A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Markets Multi-Asset A (28.03.24) lag bei 0,594EUR.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Multi-Asset A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs54,40 EUR
    Performance-0,36 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung67,13 EUR
    Tageshoch67,13 EUR
    Tagestief67,13 EUR
    Vortageskurs54,59 EUR
    52-Wochen Hoch56,72 EUR
    52-Wochen Tief45,62 EUR
    Performance 1 Monat-1,80 %
    Performance 1 Jahr-8,18 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum24.08.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen118,87 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,594244EUR (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Remi Olu-Pitan
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,01-6,82
    Tracking Error+8,82%+10,65%
    Jensens Alpha+1,58%-0,48%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,1313,02 %
    3 Jahre-0,6414,47 %
    5 Jahre-0,1116,03 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
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