Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 110,47 EUR |
Performance | +0,37 % |
Kurszeit | 10.06.24 |
Eröffnung | 104,52 EUR |
Tageshoch | 104,52 EUR |
Tagestief | 104,52 EUR |
Vortageskurs | 110,06 EUR |
52-Wochen Hoch | 105,70 EUR |
52-Wochen Tief | 96,56 EUR |
Performance 1 Monat | +1,77 % |
Performance 1 Jahr | -2,63 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen | 839,58 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,210000EUR (06.02.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Joel Reuland |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +5,99 | +4,04 |
Tracking Error | +6,99% | +6,84% |
Jensens Alpha | -2,47% | -0,35% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,38 | 4,40 % |
3 Jahre | +0,30 | 7,03 % |
5 Jahre | +0,75 | 7,34 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Bankgebühr | 0,04 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Banque de Luxembourg |
Straße | 16, boulevard Royal |
Ort | 2449 Luxemburg |
Telefon | +352 / 26 26 99 1 |
Fax | +352 / 26 26 99 3333 |
info@bli.lu | |
Webseite | www.bli.lu |