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    Bond Aggregate RMB Z Fonds

    131,76
     
    EUR
    +0,20 %
    +0,26 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1529955392 · WKN: A2JM7E ·

    Chart für A2JM7E

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    Profil

    Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.

    Der Bond Aggregate RMB Z mit der Fondsgröße 415,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.02.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Bond Aggregate RMB Z Kurs (26.04.24) liegt bei 131,76€. Damit ist der Bond Aggregate RMB Z mit der WKN (A2JM7E) in 24 Stunden um +0,20 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bond Aggregate RMB Z mit der ISIN LU1529955392 um -0,40 % verändert. Der Verlust des Bond Aggregate RMB Z Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.03.2024, beträgt -0,83 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,32 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Bond Aggregate RMB Z Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Bond Aggregate RMB Z notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bond Aggregate RMB Z Fonds liegt am 26.04.24 bei 131,76€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bond Aggregate RMB Z Fonds lag bei 141,39EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bond Aggregate RMB Z Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bond Aggregate RMB Z Fonds lag bei 128,40EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bond Aggregate RMB Z Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bond Aggregate RMB Z Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Bond Aggregate RMB Z reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Bond Aggregate RMB Z

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs131,76 EUR
    Performance+0,20 %
    Kurszeit26.04.24
    Vortageskurs131,50 EUR
    52-Wochen Hoch141,39 EUR
    52-Wochen Tief128,40 EUR
    Performance 1 Monat-0,83 %
    Performance 1 Jahr-5,11 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum23.02.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen415,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerEurizon SLJ Capital LTD
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,77+5,50
    Tracking Error+4,40%+5,59%
    Jensens Alpha-0,66%-0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,645,22 %
    3 Jahre+0,545,79 %
    5 Jahre+0,496,07 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEurizon Capital S.A.
    Straße8, avenue de la Liberté
    Ort1930 Luxemburg
    Telefon+352 / 49 49 30 1
    E-Mailinfo@eurizoncapital.com
    Webseitewww.eurizoncapital.com