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    BayIn E Cov Bd IAD Fonds

    91,10
     
    EUR
    +0,03 %
    +0,03 EUR
    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1532479786 · WKN: A2DJJG ·

    Chart für A2DJJG

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    Profil

    Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite. Hierzu investiert der Fonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien.

    Der BAYERNINVEST EURO/EUR mit der Fondsgröße 140,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,15 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.12.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle BAYERNINVEST EURO/EUR Kurs (21.05.24) liegt bei 91,10€. Damit ist der BAYERNINVEST EURO/EUR mit der WKN (A2DJJG) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BAYERNINVEST EURO/EUR mit der ISIN LU1532479786 um - verändert. Der Anstieg des BAYERNINVEST EURO/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BAYERNINVEST EURO/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und BAYERNINVEST EURO/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BAYERNINVEST EURO/EUR Fonds liegt am 21.05.24 bei 91,10€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BAYERNINVEST EURO/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BAYERNINVEST EURO/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BAYERNINVEST EURO/EUR Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BAYERNINVEST EURO/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BAYERNINVEST EURO/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BAYERNINVEST EURO/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BAYERNINVEST EURO/EUR (15.11.23) lag bei 1,230EUR.

    Aktueller Kurs BAYERNINVEST EURO/EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs91,10 EUR
    Performance+0,03 %
    Kurszeit21.05.24
    Vortageskurs91,07 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum01.12.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen140,48 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,230000EUR (15.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerBayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,62-5,40
    Tracking Error+2,26%+3,29%
    Jensens Alpha-0,70%-0,42%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,143,56 %
    3 Jahre-0,944,73 %
    5 Jahre-0,494,08 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,15 %
    Bankgebühr0,70 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameBayernInvest Lux.
    StraßeParc dActivite Syrdall, 6, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 42 43 45 46 4
    Fax+352 / 42 43 45 19 6
    E-Mailinfo@bayerninvest.lu
    Webseitewww.bayerninvest.lu