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FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds
29,01
EUR
+0,28 %
+0,08 EUR
Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
29,43
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
29,43
EUR
Ausgabekurs 01.02.22
ISIN: LU1564460761 · WKN: HAFX27 ·
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Profil
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds inklusive Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Fonds auch investieren in sonstige Investmentfonds (Fonds, inklusive ETF, Geldmarktfonds). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.
Der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P mit der Fondsgröße 6,41 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.05.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.
Der aktuelle FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Kurs (16.05.24) liegt bei 29,01€. Damit ist der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P mit der WKN (HAFX27) in 24 Stunden um +0,28 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P mit der ISIN LU1564460761 um -0,72 % verändert. Der Verlust des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.04.2024, beträgt -0,50 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,85 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P mit der Fondsgröße 6,41 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,16 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.05.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.
Der aktuelle FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Kurs (16.05.24) liegt bei 29,01€. Damit ist der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P mit der WKN (HAFX27) in 24 Stunden um +0,28 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P mit der ISIN LU1564460761 um -0,72 % verändert. Der Verlust des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.04.2024, beträgt -0,50 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,85 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und FU Fonds FCP - IR Dachfonds P notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds?
Der Kurs des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds liegt am 16.05.24 bei 29,01€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds lag bei 28,19EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds lag bei 25,62EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem FU Fonds FCP - IR Dachfonds P Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FU Fonds FCP - IR Dachfonds P schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FU Fonds FCP - IR Dachfonds P (02.11.23) lag bei 0,250EUR.
Aktueller Kurs FU Fonds FCP - IR Dachfonds P
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 29,01 EUR |
| Performance | +0,28 % |
| Kurszeit | 16.05.24 |
| Eröffnung | 29,43 EUR |
| Tageshoch | 29,43 EUR |
| Tagestief | 29,43 EUR |
| Vortageskurs | 28,93 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 28,19 EUR |
| 52-Wochen Tief | 25,62 EUR |
| Performance 1 Monat | -0,50 % |
| Performance 1 Jahr | -6,26 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 02.05.2017 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen | 6,41 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,25EUR (02.11.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Heemann Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +11,26 | -2,26 |
| Tracking Error | +4,48% | +3,64% |
| Jensens Alpha | -1,30% | -0,31% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,19 | 5,30 % |
| 3 Jahre | -0,22 | 9,83 % |
| 5 Jahre | +0,23 | 12,65 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Bankgebühr | 0,08 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
| Straße | 1c, rue Gabriel Lippmann |
| Ort | 5365 Munsbach |
| Telefon | +352 / 451314 500 |
| info-hafs@hal-privatbank.com | |
| Webseite | www.hal-privatbank.com |
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