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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Fonds

    112,33
     
    USD
    +0,10 %
    +0,11 USD
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    111,86
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1790341827 · WKN: A2JKVA

    Chart für A2JKVA

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken.

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH mit der Fondsgröße 1,62 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,55 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 19.03.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Kurs (30.05.24) liegt bei 112,33$. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH mit der WKN (A2JKVA) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH mit der ISIN LU1790341827 um +0,28 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt +0,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,61 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Fonds liegt am 30.05.24 bei 112,33$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Fonds lag bei 107,78USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Fonds lag bei 99,41USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation CR USDH

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs112,33 USD
    Performance+0,10 %
    Kurszeit30.05.24
    Eröffnung111,86 USD
    Tageshoch111,86 USD
    Tagestief111,86 USD
    Vortageskurs112,22 USD
    52-Wochen Hoch107,78 USD
    52-Wochen Tief99,41 USD
    Performance 1 Monat+0,74 %
    Performance 1 Jahr-2,40 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum19.03.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen1,62 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Nicolas LEPRINCE
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,49+3,83
    Tracking Error+3,21%+5,15%
    Jensens Alpha+0,33%+0,23%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,115,41 %
    3 Jahre+0,466,29 %
    5 Jahre+0,366,70 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr0,55 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de