Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 639,57 EUR |
Performance | -0,26 % |
Kurszeit | 13.05.24 |
Eröffnung | 869,96 EUR |
Tageshoch | 869,96 EUR |
Tagestief | 869,96 EUR |
Vortageskurs | 641,21 EUR |
52-Wochen Hoch | 787,45 EUR |
52-Wochen Tief | 636,62 EUR |
Performance 1 Monat | +0,59 % |
Performance 1 Jahr | -16,14 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.10.2019 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 430,42 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 81,52261EUR (15.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Richard House |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +4,14 | -3,12 |
Tracking Error | +5,88% | +6,11% |
Jensens Alpha | +1,89% | +0,13% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,67 | 9,95 % |
3 Jahre | -0,40 | 11,29 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AllianzGI GmbH |
Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
Ort | 60323 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0)69 / 24 431-140 |
Fax | +49 (0)69 / 24 43-14186 |
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Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |