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    Assenagon I Multi Asset Balanced R Fonds

    49,75
     
    EUR
    -0,44 %
    -0,22 EUR
    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 31.01.22
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    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU2339726650 · WKN: A3CPVZ ·

    Chart für A3CPVZ

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    Profil

    Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte, wobei die angestrebte Aktienquote zwischen 25% und 65% liegt. Im Anlageprozess werden ESG-Kriterien integriert und Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt.

    Der Assenagon I Multi Asset Balanced R mit der Fondsgröße 33,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.12.2021 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Assenagon I Multi Asset Balanced R Kurs (30.04.24) liegt bei 49,75€. Damit ist der Assenagon I Multi Asset Balanced R mit der WKN (A3CPVZ) in 24 Stunden um -0,44 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Assenagon I Multi Asset Balanced R mit der ISIN LU2339726650 um -0,33 % verändert. Der Anstieg des Assenagon I Multi Asset Balanced R Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +0,72 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Assenagon I Multi Asset Balanced R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Assenagon I Multi Asset Balanced R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Assenagon I Multi Asset Balanced R Fonds liegt am 30.04.24 bei 49,75€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon I Multi Asset Balanced R Fonds lag bei 46,79EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon I Multi Asset Balanced R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon I Multi Asset Balanced R Fonds lag bei 43,46EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon I Multi Asset Balanced R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Assenagon I Multi Asset Balanced R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Assenagon I Multi Asset Balanced R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Assenagon I Multi Asset Balanced R (14.11.23) lag bei 1,320EUR.

    Aktueller Kurs Assenagon I Multi Asset Balanced R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs49,75 EUR
    Performance-0,44 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung48,65 EUR
    Tageshoch48,65 EUR
    Tagestief48,65 EUR
    Vortageskurs49,97 EUR
    52-Wochen Hoch46,79 EUR
    52-Wochen Tief43,46 EUR
    Performance 1 Monat+0,72 %
    Performance 1 Jahr-4,05 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.12.2021
    Fondsalter2 Jahre
    Fondsvolumen33,15 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,320000EUR (14.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerTeam der Assenagon Asset Management S.A.
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+11,50
    Tracking Error+1,95%
    Jensens Alpha+0,63%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,806,83 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAssenagon Asset
    StraßeAerogolf Center, 1B Heienhaff
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+49 (0)89 / 51 99 66-0
    Fax+352 / 2 70 49-111
    E-Mailoffice@assenagon.com
    Webseitewww.assenagon.com