Private Equity Holding AG

Net Asset Value per 30. Juni 2023

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. Juni 2023 10.07.2023 / 18:00 CET/CEST Net Asset Value Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NEWS RELEASE

Zug, 10. Juli 2023

Net Asset Value per 30. Juni 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. Juni 2023 EUR 152.77 (CHF 149.20), was einer Veränderung von -1.4% in EUR respektive -1.1% in CHF seit dem 31. Mai 2023 entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 12. Juni 2023 ausgezahlt wurde).

Die Portfolio Performance der PEH war im Juni negativ. Obwohl die Bewertungsanpassungen der Portfoliofonds in Summe positiv waren – größter Performancetreiber war Pelion VI – konnte die nachteilige Währungsentwicklung nicht vollständig ausgeglichen werden.

Das Portfolio war im Juni cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 21.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.6m gegenüber.

Die größte Ausschüttung erhielt PEH aus dem Teilverkauf (80%) der direkten Co-Investition dss+, welche PEH 2019 an der Seite von Gyrus Capital im Umfang von USD 4.2m eingegangen ist.

Des Weiteren erhielt PEH nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore III aus dem Verkaufserlös von Stag's Leap Wine Cellars by Chateau Ste. Michelle, einem Weingut aus dem Napa Valley, sowie von Clarus IV, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Avillion, einem Unternehmen für Arzneimittelentwicklung, zum anderen aus dem Verkauf von SFJ Pharmaceuticals, einem Unternehmen für biopharmazeutische Entwicklung.

Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Pollen Street IV zur Finanzierung sowohl der Tandem Bank, einem Finanzdienstleistungsunternehmen, als auch der Pair Finance GmbH, einer führenden KI-basierten digitalen Inkasso-Plattform.

Alpha Associates Investment Committee genehmigte eine Investition in einen Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Cybersicherheits- und Unternehmenssoftwareunternehmen. Weitere Details werden nach dem Closing veröffentlicht.