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LION E-Mobility AG: LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH veröffentlichen ihre vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023. - Seite 3

Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2023

Das Gesamtvermögen erhöhte sich um EUR 23,72 Mio. auf EUR 47,28 Mio. zum 30. Juni 2023
(31. März 2023: EUR 23,56 Mio.).

Das Anlagevermögen beträgt zum 30. Juni 2023 EUR 19,74 Mio. (31. März 2023: EUR 12,14 Mio.) mit dem Aufbau der Produktion in Hildburghausen und der Erhöhung des Sachanlagevermögens auf EUR 11,60 Mio. (31. März 2023: EUR 4,28 Mio.).

In Q2/23 wurden Entwicklungskosten in Höhe von EUR 0,28 Mio. als aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Die selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte belaufen sich zum 30. Juni 2023 auf EUR 3,46 Mio. (31. März 2023: EUR 3,18 Mio.).

Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, blieben unverändert bei EUR 2.04 Mio gegenüber Q1/2023.

Das Umlaufvermögen stieg um EUR 16,23 Mio. auf EUR 27,39 Mio. (31. März 2023: EUR 11,15 Mio.):

Die Vorräte stiegen um EUR 3,79 Mio. auf EUR 7,73 Mio. aufgrund des Beginns der eigenen Produktion.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stiegen im Vergleich zum Vorquartal um EUR 6,79 Mio. auf EUR 11,36 Mio. (31. März 2023: EUR 4,57 Mio.).

Zum 30. Juni 2023 beliefen sich die liquiden Mittel aufgrund des kürzlich gewährten Darlehens der Muttergesellschaft über EUR 6 Mio auf 8,30 Mio. EUR (Q1/2023: EUR 2,65 Mio).

Das Eigenkapital der LION Smart GmbH und der LION Smart Production GmbH beträgt zum 30. Juni 2023 EUR 5,48 Mio. im Vergleich zu EUR 5,37 Mio. Ende März. Die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2023 sank auf 11,6% im Vergleich zum 22,8% Ende März.

Die Rückstellungen belaufen sich zum 30. Juni 2023 auf EUR 0,72 Mio. (31. März 2023: EUR 0,71 Mio.). Die sonstigen Rückstellungen beinhalten hauptsächlich Personalkosten wie Überstunden, nicht genommenen Urlaub und variable Gehaltsbestandteile.

Die Verbindlichkeiten stiegen Ende Juni auf EUR 41,1 Mio. im Vergleich zu EUR 17,48 Mio. (31. März 2023) und bestehen hauptsächlich aus erhöhten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für den Produktionsstart, einer größeren Lizenz und einem zusätzlichen Darlehen über EUR 6 Mio, die von der Muttergesellschaft im Juni 2023 gewährt wurden.