Private Equity Holding AG

Net Asset Value per 31. Januar 2024 - Seite 2

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, [e-mail], Telefon [phone], http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,468,262 per 31. Januar 2024
(31. Dezember 2023: 2,468,262). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

 

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: PEH NAV Flyer Jan 24

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Ende der Net Asset Value-Mitteilung

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Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Private Equity Holding AG
	Gotthardstr. 28
	6302 Zug
	Schweiz
ISIN:	CH0006089921
Börsen:	SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung	EQS News-Service

1833759  08.02.2024 CET/CEST