Private Equity Holding AG

Net Asset Value per 31. Januar 2024

Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Januar 2024 08.02.2024 / 18:00 CET/CEST Net Asset Value Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NEWS RELEASE

Zug, 8. Februar 2024

Net Asset Value per 31. Januar 2024

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. Januar 2024 EUR 153.60 (CHF 143.26), was einer Veränderung von +0.9% in EUR respektive +1.1% in CHF seit dem 31. Dezember 2023 entspricht.

Die Portfolio Performance der PEH war im Januar positiv. Es gab positive Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Blossom I und Pelion VI, zwei Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Investitionen im Technologiebereich. Grösster Performancetreiber im Berichtsmonat war allerdings die vorteilhafte Wechselkursentwicklung.

Das Portfolio war im Januar cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 1.7m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.8m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV, welcher Erlöse aus dem Verkauf von United BioSource (UBC), einem biopharmazeutischen Dienstleistungsunternehmen ausschüttete, sowie von Clarus IV, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von SFJ Pharmaceuticals, zum anderen aus dem Verkauf von Talaris Therapeutics, beides Unternehmen für biopharmazeutische Entwicklung.

Der grösste Kapitalabrufe erfolgte von Sycamore III zur Finanzierung zweier Transaktionen, darunter eine Folgeinvestitionen in Pure Fishing, einem globalen Multimarkenanbieter von Angelgeräten, Ködern und Ruten, sowie zur Finanzierung von Chicos FAS, einem Einzelhändler für Damenbekleidung.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.