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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2014 (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2014

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

12.10.2014 11:07

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2014

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte inkl. stiller Reserven

und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach

Gewinnausschüttung für das Vorjahr zum 30.09.2014 bei 21,88 Euro je

Effecten-Spiegel-Aktie. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei

13,75 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 13,32 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30. September 2014:

Infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Siemens AG

Fresenius SE & Co KGaA

IBM Corp.

DirecTV

Starbucks Corp.

Symrise AG

Lonza Group AG

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. [phone]

Fax [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

12.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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