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TOM TAILOR GROUP steigert Profitabilität und Cashflow deutlich - Seite 3

(Vorjahr: -16,0 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung ging im Vergleich zum
Vorjahr um 70,3 Mio. EUR auf 205,8 Mio. EUR zurück (Vorjahr: 276,1 Mio.
EUR).

Für die ersten neun Monate 2014 wies die TOM TAILOR GROUP ein bereinigtes
Periodenergebnis von 9,4 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR) aus. Entsprechend
belief sich das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) auf 0,22 EUR (Vorjahr:
-0,20 EUR). Das berichtete Periodenergebnis lag mit 1,8 Mio. EUR (Vorjahr:
-13,9 Mio. EUR) wieder im positiven Bereich. Das berichtete Ergebnis je
Aktie belief sich auf -0,08 EUR (Vorjahr: -0,78 EUR).

Eigenkapitalquote auf 29,2 % gestiegen

Die Nettoverschuldung der TOM TAILOR GROUP ging zum 30. September 2014 auf
205,8 Mio. EUR deutlich zurück (Vorjahr: 276,1 Mio. EUR). Der TOM TAILOR
GROUP gelang es, die Eigenkapitalquote, die künftig mindestens wieder 30 %
betragen soll, weiter zu stärken. Zum Ende der Berichtsperiode lag sie bei
29,2 % (Vorjahr: 26,1 %).


Prognose mit Blick auf das Gesamtjahr 2014 witterungsbedingt angepasst

Das Management der TOM TAILOR GROUP bewertet die Geschäftsaussichten für
das vierte Quartal und insbesondere das Weihnachtsgeschäft vor dem
Hintergrund der aktuellen Konjunktur- und Konsumlage grundsätzlich positiv.
Gleichzeitig geht das Unternehmen allerdings davon aus, die
witterungsbedingten starken Beeinträchtigungen des dritten Quartals und
einen verhaltenen Start ins vierte Quartal nicht vollständig ausgleichen zu
können. Folglich erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 nunmehr
einen Konzernumsatz von 925 bis 935 Mio. EUR (zuvor 950 Mio. EUR) und eine
bereinigte EBITDA-Marge von 9,2 bis 9,7 % (zuvor rund 10 %).



KONZERN-KENNZAHLEN Q3 Q3 Veränd 9M 9M Veränd
in Mio. EUR 2014 2013 in % 2014 2013 in %

Umsatz 253,8 249,0 1,9 679,1 656,0 3,5
TOM TAILOR Retail 64,7 67,1 -3,6 188,6 174,9 7,8
BONITA 87,4 91,7 -4,7 241,2 254,2 -5,1
TOM TAILOR Wholesale 101,7 90,2 12,7 249,3 226,9 9,9

Rohertrag 136,1 129,8 4,9 385,5 358,7 7,5
Rohertragsmarge in % 53,6 52,1 56,8 54,7

Bereinigtes EBITDA 26,4 21,4 23,4 56,9 47,2 20,6
Bereinigte EBITDA-Marge in % 10,4 8,6 8,4 7,2
Einmaleffekte 3,2 4,4 -27,3 8,9 17,3 -48,6
davon Amortisation
Kaufpreisallokation