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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

12.07.2016 18:03

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2016

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt

zum 30.06.2016 und damit nach Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien

(Eintragung ins Handelsregister am 04.04.2016) und Ausschüttung der

Dividende am 27. Mai in Höhe von 0,80 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie 21,03

Euro je Effecten-Spiegel-Aktie. Die ES-Stammaktie notiert aktuell bei 15,00

Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 14,75 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30.06.2016:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

Symrise

Actelion Ltd.

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Nestle S.A.

LEG Immobilien AG

Sanofi S.A.

Merck KGaA

Wirecard AG

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. [phone]

Fax [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen, sondern auf der

Finanzbuchhaltung basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der

steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte

erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

12.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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