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Caterpillar Update Käufern geht die Puste aus…

17.11.2016, 12:00  |  385   |   |   

Noch zu Beginn dieser Handelswoche konnte das Wertpapier des Bau-Maschinenherstellers Caterpillar frische Jahreshochs markieren, allerdings gerät die vorliegende Aufwärtsbewegung sukzessiv ins Stocken und könnte nun in die Gegenrichtung ausschlagen. Ist die Trump-Rally nun am Ende angelangt?

Unbestritten bleibt ein Kursausbruch über einen mittelfristigen Abwärtstrendkanal, der sich zwischen Juli 2014 und Ende September diesen Jahres eingefunden hat - dieser Kursanstieg konnte nämlich ein Kaufsignal hervorbringen und anschließend die Kursnotierungen des Wertpapiers auf ein vorläufiges Jahreshoch bei 95,50 US-Dollar aufwärts drücken. Als einer der Auslöser hierfür waren die Äußerungen des zukünftigen US-Präsidenten, der mit einem großangelegten Infrastrukturprogramm die US-Wirtschaft wiederbeleben möchte und Caterpillar kurzfristig davon profitieren konnte. Nun aber scheint die kurzfristige Rally an ihre Grenzen gestoßen zu sein, was sukzessive Abgaben nach sich ziehen könnte und sich ein in Form einer regelkonforme Konsolidierung zeigen dürfte. Leider reichte die Kraft der Käufer für den zuletzt in der Analyse am 12. Oktober 2016: „Hier lohnt erst wieder der Einstieg!" favorisierten Kursschub an die glatte 100,00 US-Dollar Marke nicht mehr aus. Bestehende Long-Positionen sollten nun sehr viel enger abgesichert, oder sogar komplett glattgestellt werden.

stoppkurs

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Pullback als Short-Chance durchaus vorstellbar

Da sich unter den Investoren bei Caterpillar derzeit Unsicherheit breit macht, wird an dieser Stelle eine kurzfristige Wende innerhalb des bestehenden Aufwärtstrendkanals seit Beginn dieses Jahres favorisiert, die sich in einem regelkonformen Pullback präsentieren könnte. Hierauf können nun interessierte Marktteilnehmer über eine entsprechende Positionierung über das Turbo Short Zertifikat (WKN: VN4KS8) setzen und auf einen Kursrückgang auf die Mai-Hochs aus 2015 bei 89,87 US-Dollar setzen. Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte aber noch oberhalb der aktuellen Wochenhochs von 95,50 US-Dollar angesetzt werden, falls das Papier doch noch unerwartet zur Oberseite ausbrechen sollte. Darüber wären nämlich direkte Kursgewinne an die übergeordnet favorisierte Kurszielmarke bei rund 100,00 US-Dollar möglich, sollten aber mit einem nachhaltigen Ausbruch über die aktuellen Hochs und mindestens per Tageschlusskurs bestätigt werden.

 

Caterpillar (Tageschart in US-Dollar):

Abwärtstrend Aktie  
 Caterpillar Pullback fallende Kursnotierungen Ruecksetzer kurzfristig Boerse Daily

Unterstützungen: 92,64; 91,82; 90,55; 89,87; 88,28; 87,65 US-Dollar

Widerstände: 94,46; 95,50; 96,17; 97,79; 99,96; 101,46 US-Dollar

 

Strategie: Kurzfristige Short-Positionen möglich

Für einen kurzen Zeitraum können Investoren durchaus von einer fallenden Caterpillar-Aktie profitieren und bei einem Rückfall auf die Mai-Hochs bei 89,62 US-Dollar über das vorgestellte Turbo Short Zertifikat (WKN: VN4KS8) eine Rendite von gut 100 Prozent erzielen. Eine entsprechende Verlustbegrenzung muss bei einem direkten Short-Engagement aber noch oberhalb der Wochenhochs von 95,50 US-Dollar angesetzt werden. Aber Vorsicht, noch befindet sich Caterpillar seit Jahresbeginn in einem ungebrochenen Aufwärtstrend, weshalb das Risiko entsprechend höher ausfällt als bei einem Engagement in Trendrichtung.

 

Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: VN4KS8
  Akt. Kurs: 0,29 - 0,31 Euro
  Basispreis:
96,00 US-Dollar
  KO-Schwelle: 96,00 US-Dollar
  Laufzeit: 17.03.2017
 
 
  Typ: Turbo Short
  Emittent: Vontobel
  Basiswert Caterpillar
  Kursziel: 89,87 US-Dollar
  Kurschance: 100%
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

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Haftungsausschluss

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Wertpapier: Caterpillar

Themen: Dollar, WKN, K+S


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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