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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SV4HGY | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,003 | 0,012 | |
| SV9B3C | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 59,45 | 57,09 | |
| SV9B3D | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 64,40 | 62,31 | |
| HC8N11 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 107,62 | 107,75 | |
| HD0XXY | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 111,62 | 111,75 | |
| HD0XXZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 115,46 | 115,59 | |
| HD0XY0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 118,89 | 119,02 | |
| HD19S7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 121,88 | 122,01 | |
| HD19S8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 124,36 | 124,49 | |
| HD1SHS | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 149,23 | 149,53 | |
| HD1SHT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 128,90 | 129,16 | |
| HD1SHV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 146,17 | 146,46 | |
| HD1SHW | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 189,08 | 189,22 | |
| HD1SHX | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 151,92 | 152,15 | |
| HD1SHY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 191,22 | 191,36 | |
| HD1SHZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 148,04 | 148,19 | |
| HD1SJ0 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 185,61 | 185,89 | |
| HD1SJ1 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 137,36 | 137,63 | |
| HD1SJ2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 168,78 | 169,03 | |
| HD2JRV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 126,32 | 126,45 | |
| HD46AA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 128,74 | 129,00 | |
| ME0QU0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 81,72 | 82,50 | |
| ME0QU1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 84,23 | 85,00 | |
| ME0QU2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 86,73 | 87,50 | |
| ME0QU3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 89,22 | 90,00 | |
| ME0QU4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 91,71 | 92,50 | |
| ME0QU5 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 94,21 | 95,00 | |
| ME0QU6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 96,71 | 97,50 | |
| ME0QU7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 99,21 | 100,00 | |
| ME0QU8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 101,72 | 102,50 | |
| ME0QU9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 104,19 | 104,96 | |
| ME0RYD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 56,70 | 57,50 | |
| ME0RYE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 59,19 | 60,00 | |
| ME0RYF | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 61,69 | 62,50 | |
| ME0RYH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 64,19 | 65,00 | |
| ME0RYK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 66,69 | 67,50 | |
| ME0RYM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 69,20 | 70,00 | |
| ME0RYQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 71,70 | 72,50 | |
| ME0RYS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 74,20 | 75,00 | |
| ME0RYU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 76,71 | 77,50 | |
| ME0RYV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 79,21 | 80,00 | |
| ME212Z | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 116,06 | 116,89 | |
| ME3A6V | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 108,40 | 109,19 | |
| ME3EYF | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 112,38 | 113,19 | |
| ME3YKN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 119,38 | 120,23 | |
| ME40UZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 122,29 | 123,16 | |
| ME4J87 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 124,69 | 125,58 | |
| ME6A22 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 106,33 | 107,10 | |
| ME6A23 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 110,42 | 111,22 | |
| ME6A24 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 114,26 | 115,08 | |
| ME6A25 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 117,77 | 118,61 | |
| ME6A26 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 120,89 | 121,75 | |
| ME6A27 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 123,57 | 124,45 | |
