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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SV7JN8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,49 | 5,53 | |
| SV7JN7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,49 | 5,53 | |
| SV6FZN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,49 | 5,53 | |
| HVB5GX | Express | Sonstige | 124,378 | 07.06.24 | 0,00% | 84,85 | 85,70 | |
| HVB24D | Express | Classic | 72,674 | 17.06.24 | 0,00% | 394,82 | - | |
| HC4C72 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,13 | 5,16 | |
| HC4C73 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,29 | 5,32 | |
| HC4C74 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,39 | 5,42 | |
| HC4C75 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,45 | 5,48 | |
| HC4C76 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,46 | 5,52 | |
| HC4C77 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,49 | 5,52 | |
| HC7MK8 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 7,43 | 7,54 | |
| HC7MKB | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 6,12 | 6,18 | |
| HC84LM | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,70 | 4,73 | |
| HC84LN | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,93 | 4,96 | |
| HC9KTY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,42 | 5,50 | |
| HC9WGZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 8,37 | 8,50 | |
| HC9WH0 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 7,39 | 7,50 | |
| HD065X | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,19 | 4,21 | |
| HD27DR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 7,07 | 7,18 | |
| HD2E6G | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 7,01 | 7,04 | |
| HD2E6H | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 7,81 | 7,95 | |
| HD2ECQ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 7,80 | 7,87 | |
| HD2QXL | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 7,11 | 7,30 | |
| MB80N9 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 3,96 | 4,00 | |
| MB80NA | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,95 | 5,00 | |
| ME2UQU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 2,96 | 3,00 | |
| ME2UQV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 3,46 | 3,50 | |
| ME2UQY | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 4,46 | 4,50 | |
| ME69U1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 5,30 | 5,37 | |
| HC4915 | Aktienanleihen | Classic | 181,818 | 21.06.24 | 0,00% | 98,05 | 98,49 | |
| HC4916 | Aktienanleihen | Classic | 173,913 | 21.06.24 | 0,00% | 95,92 | 96,35 | |
| HC4917 | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 21.06.24 | 0,00% | 93,10 | 93,52 | |
| HC4918 | Aktienanleihen | Classic | 160,00 | 21.06.24 | 0,00% | 90,14 | 90,55 | |
| HC4919 | Aktienanleihen | Classic | 153,846 | 21.06.24 | 0,00% | 87,10 | 87,49 | |
| HC4P4C | Aktienanleihen | Classic | 148,148 | 21.06.24 | 0,00% | 83,97 | 84,35 | |
| HC4P4D | Aktienanleihen | Classic | 142,857 | 21.06.24 | 0,00% | 81,25 | 81,62 | |
| HC660D | Aktienanleihen | Classic | 137,931 | 21.06.24 | 0,00% | 78,70 | 79,05 | |
| HC6YA3 | Aktienanleihen | Classic | 200,00 | 21.06.24 | 0,00% | 100,39 | 100,84 | |
| HC6YA4 | Aktienanleihen | Classic | 190,476 | 21.06.24 | 0,00% | 99,68 | 100,13 | |
| HC7W0D | Aktienanleihen | Classic | 222,222 | 21.06.24 | 0,00% | 100,67 | 101,43 | |
| HC7W0E | Aktienanleihen | Classic | 210,526 | 21.06.24 | 0,00% | 100,69 | 101,45 | |
| HD13S3 | Aktienanleihen | Classic | 235,294 | 21.06.24 | 0,00% | 101,08 | 101,54 | |
| HVB5RV | Bonus | Sonstige | 139,373 | 02.09.24 | 0,00% | 1.116,72 | 1.127,94 | |
| HC9KU0 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 5,27 | 5,32 | |
| HC9KU1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 5,85 | 5,90 | |
| HC9KU2 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 7,40 | 7,43 | |
| HC9KU3 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 7,04 | 7,10 | |
| HC9WH1 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 5,45 | 5,53 | |
| HD065Z | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 4,15 | 4,18 | |
| HD0660 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 4,38 | 4,40 | |
| HD0661 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 4,59 | 4,62 | |
| HD0662 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,00% | 4,80 | 4,83 | |
