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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SW1PJU | Discount | Classic | 1,861 | 21.06.24 | 59,72% | 2,30 | 5,71 | |
| SW1PJQ | Discount | Classic | 1,861 | 21.06.24 | 36,46% | 2,30 | 3,62 | |
| SW1M8E | Bonus | Cap | 1,861 | 21.06.24 | 65,52% | 2,30 | 6,67 | |
| ME9LUT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,60% | 0,75 | 0,77 | |
| ME6LLS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,67% | 1,18 | 1,20 | |
| ME6LLQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,91% | 1,00 | 1,03 | |
| ME6ADV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 3,94% | 1,23 | 1,28 | |
| ME6ADW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 3,85% | 1,26 | 1,31 | |
| VU9YLT | Bonus | Sonstige | 20,566 | 21.06.24 | 2,42% | 32,30 | 33,10 | |
| VU655B | Aktienanleihen | Classic | 357,954 | 21.06.24 | 0,00% | 47,01 | 47,011 | |
| VU655D | Aktienanleihen | Classic | 310,227 | 21.06.24 | 0,00% | 41,47 | 41,471 | |
| VU655J | Aktienanleihen | Classic | 332,386 | 21.06.24 | 0,00% | 43,98 | 43,981 | |
| VU7BBA | Aktienanleihen | Classic | 344,696 | 21.06.24 | 0,00% | 45,71 | 45,711 | |
| VU8EQ5 | Aktienanleihen | Classic | 282,024 | 21.06.24 | 0,00% | 37,93 | 37,931 | |
| VU8ERF | Aktienanleihen | Classic | 300,219 | 21.06.24 | 0,00% | 40,09 | 40,091 | |
| ME6732 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,83% | 1,19 | 1,20 | |
| MG0K7J | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,92% | 0,51 | 0,52 | |
| MG0K7M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,61% | 0,61 | 0,62 | |
| MG0K7N | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,12% | 0,87 | 0,88 | |
| MG0K7Q | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,98% | 1,01 | 1,02 | |
| ME9LUV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,32% | 0,75 | 0,76 | |
| ME6LLU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,80% | 1,09 | 1,11 | |
| ME6LLR | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 1,04% | 0,95 | 0,96 | |
| VU952H | Aktienanleihen | Classic | 332,386 | 20.09.24 | 0,00% | 49,12 | 49,121 | |
| VU952G | Aktienanleihen | Classic | 310,227 | 20.09.24 | 0,00% | 46,94 | 46,941 | |
| VU952A | Aktienanleihen | Classic | 357,954 | 20.09.24 | 0,00% | 51,72 | 51,721 | |
| HVB5XW | Bonus | Sonstige | 106,699 | 21.10.24 | - | - | - | |
| MG0K7L | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 4,76% | 0,60 | 0,63 | |
| MG0K7R | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,02% | 0,97 | 0,98 | |
| MG0K7P | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 2,35% | 0,83 | 0,85 | |
| MG0K7K | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 5,77% | 0,49 | 0,52 | |
| ME6LLT | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,95% | 1,04 | 1,05 | |
| ME6LLP | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 2,17% | 0,89 | 0,91 | |
| ME6DJA | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,87% | 1,14 | 1,15 | |
| ME9LUU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 2,70% | 0,72 | 0,74 | |
| MG2NYB | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 3,85% | 0,50 | 0,52 | |
| MG2NYC | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,61% | 0,60 | 0,61 | |
| MG2NYD | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 1,43% | 0,68 | 0,69 | |
| MG2NYE | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 2,60% | 0,74 | 0,76 | |
| MG2NYF | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 2,38% | 0,81 | 0,83 | |
| MG2NYG | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 2,22% | 0,88 | 0,90 | |
| MG2UYT | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 2,11% | 0,93 | 0,95 | |
| VU7BYW | Express | Sonstige | 302,414 | 19.05.25 | 1,77% | 652,88 | 664,67 | |
| ME2T8G | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,88% | 1,49 | 1,52 | |
| MD9AWG | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,94% | 0,32 | 0,33 | |
| MD5YS1 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 99,22% | 0,001 | 0,129 | |
| MD09G9 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,94% | 0,32 | 0,33 | |
| MC7DGS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 89,82% | 0,058 | 0,57 | |
| ME9K9E | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,11% | 9,46 | 9,57 | |
| ME9K9F | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,36% | 8,98 | 9,11 | |
| MG2SCW | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,14% | 34,13 | 35,38 | |
| MG1XQ4 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 5,15% | 1,50 | 1,57 | |
| MG1V6Y | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,91% | 1,95 | 2,02 | |
