Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 101,04 EUR |
Performance | +0,02 % |
Kurszeit | 09.05.24 |
Vortageskurs | 101,02 EUR |
52-Wochen Hoch | 99,23 EUR |
52-Wochen Tief | 93,00 EUR |
Performance 1 Monat | +0,07 % |
Performance 1 Jahr | -3,11 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.10.2018 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 1,07 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,560475EUR (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Patrick Barbe |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,39 | +0,00 |
Tracking Error | +1,58% | +3,00% |
Jensens Alpha | +25,36% | +2,68% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,95 | 1,73 % |
3 Jahre | +0,01 | 3,50 % |
5 Jahre | +0,32 | 3,46 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,19 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NB Europe Ltd |
Straße | 57 Berkeley Square |
Ort | London W1J 6ER |
Telefon | +44 20 3214 9000 |
info@nb.com | |
Webseite | www.nb.com |