Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 100,92 USD |
Performance | -0,06 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Vortageskurs | 100,98 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 21.06.2018 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 1,61 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 6,0216USD (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +28,35 | +0,43 |
Tracking Error | +5,17% | +7,52% |
Jensens Alpha | -0,45% | +0,53% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +3,10 | 5,53 % |
3 Jahre | +0,05 | 12,93 % |
5 Jahre | +0,32 | 14,08 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |