Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 85,18 CHF |
Performance | -0,07 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Vortageskurs | 85,24 CHF |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Schweizer Franken |
Auflagedatum | 21.06.2018 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 1,61 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 5,1265CHF (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,44 | -1,55 |
Tracking Error | +6,60% | +6,99% |
Jensens Alpha | +2,31% | +0,44% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,05 | 9,71 % |
3 Jahre | -0,19 | 13,44 % |
5 Jahre | +0,27 | 14,37 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |