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    Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds

    91,47
     
    EUR
    -0,14 %
    -0,13 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 KAG Kurs
    ISIN: AT0000A28S09 ·

    Chart für Metis Bond Euro Corporate ESG RA

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel sind laufende Renditen. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig (mindestens 51%), in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, gemeinsam mit Unternehmensanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Außerdem investiert der Fonds mindestens 70% des Vermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aus einem anerkannten Nachhaltigkeitsuniversum, welche über ein Investmentgrade-Rating verfügen müssen.

    Der Metis Bond Euro Corporate ESG RA mit der Fondsgröße 83,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.08.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Metis Bond Euro Corporate ESG RA Kurs (17.05.24) liegt bei 91,47€. Damit ist der Metis Bond Euro Corporate ESG RA mit der WKN () in 24 Stunden um -0,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Metis Bond Euro Corporate ESG RA mit der ISIN AT0000A28S09 um +0,22 % verändert. Der Anstieg des Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.04.2024, beträgt +0,49 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,05 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Metis Bond Euro Corporate ESG RA Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Metis Bond Euro Corporate ESG RA notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds liegt am 17.05.24 bei 91,47€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds lag bei 91,82EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds lag bei 83,19EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Metis Bond Euro Corporate ESG RA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Metis Bond Euro Corporate ESG RA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Metis Bond Euro Corporate ESG RA (15.12.23) lag bei 0,600EUR.

    Aktueller Kurs Metis Bond Euro Corporate ESG RA

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs91,47 EUR
    Performance-0,14 %
    Kurszeit17.05.24
    Vortageskurs91,60 EUR
    52-Wochen Hoch91,82 EUR
    52-Wochen Tief83,19 EUR
    Performance 1 Monat+0,49 %
    Performance 1 Jahr-6,02 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum13.08.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen83,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,600000EUR (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-10-31.
    FondsmanagerLLB Team
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,11-3,00
    Tracking Error+1,85%+1,79%
    Jensens Alpha+1,16%+0,25%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,555,02 %
    3 Jahre-0,586,45 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Invest Kapital.
    StraßeWipplingerstraße 35
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
    Fax+43 (0)1 / 5 36 16-900
    Webseitewww.llbinvest.at