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DWS Covered Bond Fund FD Fonds
49,93
EUR
-0,06 %
-0,03 EUR
Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
54,57
EUR
Rücknahmekurs 02.02.22
54,57
EUR
Ausgabekurs 02.02.22
ISIN: DE000DWS1UN6 · WKN: DWS1UN · SYM: DWS1UN ·
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Profil
Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Der DWS Covered Bond Fund FD mit der Fondsgröße 129,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.03.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro zugeordnet.
Der aktuelle DWS Covered Bond Fund FD Kurs (10.05.24) liegt bei 49,93€. Damit ist der DWS Covered Bond Fund FD mit der WKN (DWS1UN) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DWS Covered Bond Fund FD mit der ISIN DE000DWS1UN6 um +0,21 % verändert. Der Verlust des DWS Covered Bond Fund FD Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt -0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,62 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der DWS Covered Bond Fund FD mit der Fondsgröße 129,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.03.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro zugeordnet.
Der aktuelle DWS Covered Bond Fund FD Kurs (10.05.24) liegt bei 49,93€. Damit ist der DWS Covered Bond Fund FD mit der WKN (DWS1UN) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DWS Covered Bond Fund FD mit der ISIN DE000DWS1UN6 um +0,21 % verändert. Der Verlust des DWS Covered Bond Fund FD Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt -0,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,62 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die DWS Covered Bond Fund FD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und DWS Covered Bond Fund FD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der DWS Covered Bond Fund FD Fonds?
Der Kurs des DWS Covered Bond Fund FD Fonds liegt am 10.05.24 bei 49,93€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des DWS Covered Bond Fund FD Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DWS Covered Bond Fund FD Fonds lag bei 51,92EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DWS Covered Bond Fund FD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des DWS Covered Bond Fund FD Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DWS Covered Bond Fund FD Fonds lag bei 47,60EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DWS Covered Bond Fund FD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der DWS Covered Bond Fund FD Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem DWS Covered Bond Fund FD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DWS Covered Bond Fund FD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DWS Covered Bond Fund FD (24.11.23) lag bei 0,170EUR.
Aktueller Kurs DWS Covered Bond Fund FD
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 49,93 EUR |
| Performance | -0,06 % |
| Kurszeit | 10.05.24 |
| Eröffnung | 54,57 EUR |
| Tageshoch | 54,57 EUR |
| Tagestief | 54,57 EUR |
| Vortageskurs | 49,96 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 51,92 EUR |
| 52-Wochen Tief | 47,60 EUR |
| Performance 1 Monat | -0,41 % |
| Performance 1 Jahr | -6,13 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 15.03.2013 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen | 129,43 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,170000EUR (24.11.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
| Fondsmanager | Herr Moritz Rieper |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -0,51 | -3,34 |
| Tracking Error | +1,59% | +1,95% |
| Jensens Alpha | +1,81% | +0,20% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,22 | 3,69 % |
| 3 Jahre | -0,92 | 4,92 % |
| 5 Jahre | -0,53 | 4,14 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Straße | Mainzer Landstr. 11-17 |
| Ort | 60329 Frankfurt am Main |
| Telefon | +49 (0)69 / 9 10-12371 |
| Fax | +49 (0)69 / 9 10-19090 |
| deutsche.bank@db.com | |
| Webseite | www.dws.de |
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