State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Acc Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der US-Dollar-Geldmarktsätze. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf US-Dollar lauten. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden.

Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Acc mit der Fondsgröße 27,06 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.07.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

Der aktuelle State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Acc Kurs (09.05.24) liegt bei 12,36$. Damit ist der State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Acc mit der WKN (A0RPTV) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Acc mit der ISIN IE00B1XG4657 um +0,03 % verändert. Der Anstieg des State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Acc Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.04.2024, beträgt +0,37 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,45 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit

Die State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Acc Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Acc notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.