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    Strategic Income Fund E Fonds

    8,270
     
    EUR
    +0,36 %
    +0,030 EUR
    Letzter Kurs 09.05.24 KAG Kurs
    9,410
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00BG800X66 · WKN: A1W764 ·

    Chart für A1W764

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in Ertrag erzielende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien, Swaps und Participatory Notes), die nach Ansicht des Fondsmanagements unterbewertet sind.

    Der Strategic Income Fund E mit der Fondsgröße 408,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.12.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Strategic Income Fund E Kurs (09.05.24) liegt bei 8,270€. Damit ist der Strategic Income Fund E mit der WKN (A1W764) in 24 Stunden um +0,36 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Strategic Income Fund E mit der ISIN IE00BG800X66 um -0,38 % verändert. Der Verlust des Strategic Income Fund E Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.04.2024, beträgt -0,87 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Strategic Income Fund E Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Strategic Income Fund E notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Strategic Income Fund E Fonds liegt am 09.05.24 bei 8,270€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Strategic Income Fund E Fonds lag bei 8,840EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Strategic Income Fund E Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Strategic Income Fund E Fonds lag bei 7,790EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Strategic Income Fund E Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Strategic Income Fund E Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Strategic Income Fund E schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Strategic Income Fund E (27.03.24) lag bei 0,123EUR.

    Aktueller Kurs Strategic Income Fund E

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs8,270 EUR
    Performance+0,36 %
    Kurszeit09.05.24
    Eröffnung9,410 EUR
    Tageshoch9,410 EUR
    Tagestief9,410 EUR
    Vortageskurs8,240 EUR
    52-Wochen Hoch8,840 EUR
    52-Wochen Tief7,790 EUR
    Performance 1 Monat-0,87 %
    Performance 1 Jahr-8,39 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum16.12.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen408,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,123497EUR (27.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Daniel J. Ivascyn
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,42-1,08
    Tracking Error+4,19%+4,52%
    Jensens Alpha+1,31%+0,22%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,447,61 %
    3 Jahre-0,168,02 %
    5 Jahre+0,099,11 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NamePIMCO GblAdvisors IE
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 33 70 11-00
    Fax+44 (0)20 / 33 70 11-01
    E-Mailinvest@source.info
    Webseitewww.source-etf.net