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    LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Fonds

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    ISIN: LU0083353978 · WKN: 973677 · SYM: LLX1 ·

    Chart für 973677

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    Profil

    Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.

    Der LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent mit der Fondsgröße 80,50 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,05 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.12.1992 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Kurs (21:55:43) liegt bei 228,24€. Damit ist der LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent mit der WKN (973677) in 24 Stunden um +0,18 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent mit der ISIN LU0083353978 um +0,73 % verändert. Der Anstieg des LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2024, beträgt +0,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,17 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,49 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,59 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent notiert zurzeit +9,59 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Fonds liegt am 21:55 Uhr bei 228,24€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Fonds lag bei 229,36EUR (am 15.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Fonds -0,49 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Fonds lag bei 208,26EUR (am 31.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Fonds +9,59 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs228,24 EUR
    Performance+0,18 %
    Kurszeit21:55:43
    Eröffnung227,00 EUR
    Tageshoch228,24 EUR
    Tagestief227,00 EUR
    Vortageskurs227,84 EUR
    52-Wochen Hoch229,36 EUR
    52-Wochen Tief208,26 EUR
    Performance 1 Monat+0,17 %
    Performance 1 Jahr+9,08 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum21.12.1992
    Fondsalter31 Jahre
    Fondsvolumen80,50 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerNobis Asset Management S.A.
    VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,75-1,28
    Tracking Error+3,27%+3,84%
    Jensens Alpha-1,28%+0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,643,26 %
    3 Jahre-0,216,82 %
    5 Jahre+0,178,08 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,05 %
    Bankgebühr0,09 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    LiLux Umbrella Fund FCP - LiLux Rent ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameVP Fund S.A.
    Straße26, Avenue de la Liberté
    Ort1930 Luxemburg
    Telefon(+352) 404 770-297
    Fax(+352) 404 770-283
    E-Mailinfo.lu@vpbank.com
    Webseitevpfundsolutions.vpbank.com