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    US High Yield Fund A-Euro Fonds

    8,722
     
    EUR
    +0,14 %
    +0,012 EUR
    Letzter Kurs 22.05.24 Frankfurt
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    6.872 STK
    Geldkurs 22.05.24
    8,819
     
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    6.804 STK
    Briefkurs 22.05.24
    ISIN: LU0132385880 · WKN: 551049 · SYM: FJ24 ·

    Chart für 551049

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    Gettex
    Stück / BID
    22.05.24
    6.000 / 8,732
    Stück / ASK
    22.05.24
    6.000 / 8,819
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.

    Der US High Yield Fund A-Euro mit der Fondsgröße 2,35 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.09.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle US High Yield Fund A-Euro Kurs (22.05.24) liegt bei 8,722. Damit ist der US High Yield Fund A-Euro mit der WKN (551049) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US High Yield Fund A-Euro mit der ISIN LU0132385880 um +0,10 % verändert. Der Anstieg des US High Yield Fund A-Euro Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,15 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,21 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,83 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,11 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die US High Yield Fund A-Euro Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und US High Yield Fund A-Euro notiert zurzeit +9,11 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des US High Yield Fund A-Euro Fonds liegt am 22.05.24 bei 8,722.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US High Yield Fund A-Euro Fonds lag bei 8,795EUR (am 08.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der US High Yield Fund A-Euro Fonds -0,83 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US High Yield Fund A-Euro Fonds lag bei 7,994EUR (am 07.08.23). Laut aktuellem Kurs ist der US High Yield Fund A-Euro Fonds +9,11 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem US High Yield Fund A-Euro Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der US High Yield Fund A-Euro schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des US High Yield Fund A-Euro (01.08.23) lag bei 0,434EUR.

    Aktueller Kurs US High Yield Fund A-Euro

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs8,722 EUR
    Performance+0,14 %
    Kurszeit22.05.24
    Eröffnung8,722 EUR
    Tageshoch8,722 EUR
    Tagestief8,722 EUR
    Vortageskurs8,710 EUR
    52-Wochen Hoch8,795 EUR
    52-Wochen Tief7,994 EUR
    Performance 1 Monat+0,16 %
    Performance 1 Jahr+3,12 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum05.09.2001
    Fondsalter22 Jahre
    Fondsvolumen2,35 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,433600EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Harley Lank
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,41+3,63
    Tracking Error+1,39%+2,32%
    Jensens Alpha+0,14%+0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,644,04 %
    3 Jahre+0,527,88 %
    5 Jahre+0,369,03 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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