Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 102,74 USD |
Performance | +0,11 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Vortageskurs | 102,63 USD |
52-Wochen Hoch | 101,00 USD |
52-Wochen Tief | 89,34 USD |
Performance 1 Monat | +0,26 % |
Performance 1 Jahr | -3,98 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 28.05.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 354,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 5,8647USD (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +11,26 | |
Tracking Error | +6,48% | +7,20% |
Jensens Alpha | -2,45% | +0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,98 | 5,33 % |
3 Jahre | +0,78 | 7,14 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
VPatock@bluebay.com | |
Webseite | www.bluebay.com |