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    US Corporate Bond Fund AP - USD Fonds

    10,59
     
    USD
    -0,31 %
    -0,03 USD
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0705273166 · WKN: A11270 · SYM: A11270 ·

    Chart für A11270

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    Profil

    Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein Ertrag, der den Durchschnittsertrag auf dem US-Unternehmensanleihenmarkt übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert wurden.

    Der US Corporate Bond Fund AP - USD mit der Fondsgröße 1,28 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,70 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 05.05.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle US Corporate Bond Fund AP - USD Kurs (08.05.24) liegt bei 10,59$. Damit ist der US Corporate Bond Fund AP - USD mit der WKN (A11270) in 24 Stunden um -0,31 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US Corporate Bond Fund AP - USD mit der ISIN LU0705273166 um +0,13 % verändert. Der Verlust des US Corporate Bond Fund AP - USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.04.2024, beträgt -2,77 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die US Corporate Bond Fund AP - USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und US Corporate Bond Fund AP - USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des US Corporate Bond Fund AP - USD Fonds liegt am 08.05.24 bei 10,59$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US Corporate Bond Fund AP - USD Fonds lag bei 11,53USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Corporate Bond Fund AP - USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US Corporate Bond Fund AP - USD Fonds lag bei 10,19USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Corporate Bond Fund AP - USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem US Corporate Bond Fund AP - USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der US Corporate Bond Fund AP - USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des US Corporate Bond Fund AP - USD (24.04.23) lag bei 0,440USD.

    Aktueller Kurs US Corporate Bond Fund AP - USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10,59 USD
    Performance-0,31 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung13,16 USD
    Tageshoch13,16 USD
    Tagestief13,16 USD
    Vortageskurs10,62 USD
    52-Wochen Hoch11,53 USD
    52-Wochen Tief10,19 USD
    Performance 1 Monat-2,77 %
    Performance 1 Jahr-5,05 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum05.05.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen1,28 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,439700USD (24.04.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Joe Cantwell
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,92-2,16
    Tracking Error+5,30%+4,22%
    Jensens Alpha+1,43%+0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,548,52 %
    3 Jahre-0,337,41 %
    5 Jahre+0,008,49 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,70 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    US Corporate Bond Fund AP - USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNordea Investm.Funds
    Straße562, rue de Neudorf
    Ort2017 Luxemburg
    Telefon+352 2786 5100
    E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
    Webseitewww.nordea.lu