Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 7,689 EUR |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 20.05.24 |
Eröffnung | 7,512 EUR |
Tageshoch | 7,512 EUR |
Tagestief | 7,512 EUR |
Vortageskurs | 7,681 EUR |
52-Wochen Hoch | 8,226 EUR |
52-Wochen Tief | 7,270 EUR |
Performance 1 Monat | -1,45 % |
Performance 1 Jahr | -6,60 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 19.12.2011 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen | 566,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,0275EUR (01.05.2024) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Rick Patel |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +6,47 | +3,71 |
Tracking Error | +1,93% | +3,29% |
Jensens Alpha | +1,54% | +0,43% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,49 | 5,53 % |
3 Jahre | +0,70 | 6,63 % |
5 Jahre | +0,39 | 7,38 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
info@fidelity.de | |
Webseite | www.fidelity.de |