Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 101,52 USD |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Vortageskurs | 101,42 USD |
52-Wochen Hoch | 99,68 USD |
52-Wochen Tief | 88,20 USD |
Performance 1 Monat | +0,26 % |
Performance 1 Jahr | -3,92 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 18.03.2014 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 354,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 5,7899USD (30.06.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Justin Jewell |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +11,49 | |
Tracking Error | +6,48% | +7,21% |
Jensens Alpha | -2,44% | +0,04% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,99 | 5,34 % |
3 Jahre | +0,79 | 7,15 % |
5 Jahre | +0,48 | 9,76 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
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Webseite | www.bluebay.com |