Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 137,66 USD |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Eröffnung | 149,56 USD |
Tageshoch | 149,56 USD |
Tagestief | 149,56 USD |
Vortageskurs | 137,62 USD |
52-Wochen Hoch | 141,03 USD |
52-Wochen Tief | 124,06 USD |
Performance 1 Monat | +0,76 % |
Performance 1 Jahr | -3,52 % |
Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 12.02.2013 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 133,01 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,820286USD (30.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Fixed Income Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +6,74 | +3,23 |
Tracking Error | +5,61% | +7,17% |
Jensens Alpha | +1,01% | +0,40% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,46 | 6,21 % |
3 Jahre | +0,50 | 9,13 % |
5 Jahre | +0,47 | 11,46 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |