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    Vontobel Fund SICAV - Commodity N Fonds

    146,16
     
    USD
    -0,58 %
    -0,85 USD
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1683488867 · WKN: A2JKK0 ·

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    Profil

    Der Fonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Er investiert in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von maximal dreißig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie Swap-Geschäfte. Außerdem kann er flüssige Mittel halten.

    Der Vontobel Fund SICAV - Commodity N mit der Fondsgröße 289,03 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 13.10.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund SICAV - Commodity N Kurs (08.05.24) liegt bei 146,16$. Damit ist der Vontobel Fund SICAV - Commodity N mit der WKN (A2JKK0) in 24 Stunden um -0,58 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Commodity N mit der ISIN LU1683488867 um -2,08 % verändert. Der Verlust des Vontobel Fund SICAV - Commodity N Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt -0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,13 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Vontobel Fund SICAV - Commodity N Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Vontobel Fund SICAV - Commodity N notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vontobel Fund SICAV - Commodity N Fonds liegt am 08.05.24 bei 146,16$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Commodity N Fonds lag bei 182,56USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Commodity N Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund SICAV - Commodity N Fonds lag bei 129,03USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund SICAV - Commodity N Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund SICAV - Commodity N Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund SICAV - Commodity N reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Vontobel Fund SICAV - Commodity N

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs146,16 USD
    Performance-0,58 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung140,52 USD
    Tageshoch140,52 USD
    Tagestief140,52 USD
    Vortageskurs147,01 USD
    52-Wochen Hoch182,56 USD
    52-Wochen Tief129,03 USD
    Performance 1 Monat-0,22 %
    Performance 1 Jahr-19,03 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRohstofffonds
    Fonds-TypRohstofffonds gemischt Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum13.10.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen289,03 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Michel Salden
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,53+8,85
    Tracking Error+5,41%+5,98%
    Jensens Alpha+0,12%+0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,3811,73 %
    3 Jahre+0,6017,10 %
    5 Jahre+0,5117,57 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch