Original-Research
DATRON AG (von BankM AG): Kaufen
- DATRON AG: Empfehlung "Kaufen" von BankM AG
- Umsatz 2023 über Erwartungen, moderates Wachstum 2024
- Faires Kursziel: EUR 16,76, günstige Bewertung, weniger volatil als Durchschnitt
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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Unternehmen: DATRON AG
ISIN: DE000A0V9LA7
Anlass der Studie: vorläufiger GB 2023, Kurzanalyse
Empfehlung: Kaufen
seit: 27.02.2024
Kursziel: EUR 16,76
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
2024: Moderates Wachstum in anspruchsvollem Makroumfeld möglich - Bewertung attraktiv
Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorgelegten, vorläufigen 2023er Zahlen (Umsatz EUR 63,8 Mio.; EBIT EUR 6,03 Mio.; EPS: EUR 1,10) unsere Erwartungen leicht
übertroffen. Obwohl das Makroumfeld in 2024 anspruchsvoll bleiben dürfte und mit den Spannungen im Nahen Osten ein weiterer Konfliktherd hinzugekommen ist, gehen wir davon aus, dass DATRON
umsatzseitig die obere Hälfte der avisierten Bandbreite erreichen wird. Auf Grund der breit über verschiedene Branchen gestreuten Kundenbasis ist die Umsatzentwicklung weniger volatil als beim
durchschnittlichen Maschinenbauer. Der derzeitige Aktienkurs honoriert dies gegenwärtig nicht. Mit einem KGV2024 von 9,23 (PG: 11,88) ist die Aktie kapitalmarktseitig günstig bewertet.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 16,76. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/28991.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.
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Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Die DATRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 9,70EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 09:41 Uhr) gehandelt.
Analyst: BankM
Kursziel: 16,76 Euro