DAX - Noch ohne Richtungsentscheid

Guten Morgen!

Heute ist Donnerstag, der 9. April 2015. Donnerstage sind statistisch betrachtet deutlich volatiler als andere Börsentage. Daher könnte es im DAX heute zunächst zu einem weiteren Hochlauf kommen, der aber im Tagesverlauf in einen Kursrückgang dreht. Abgesehen von der Chartlage und der langfristig überkauften Situation sieht die wirtschaftliche Gesamtlage auch fundamental bei weitem nicht so rosig aus wie es den Anschein hat.

In den USA hat die Berichtssaison begonnen, die traditionell von Alcoa eröffnet wird. Die Aktie geriet nachbörslich deutlich unter Druck. Es wird sich nun herausstellen, ob die Unternehmen die hohen Bewertungen rechtfertigen können. Doch es brennt auch an zahlreichen anderen Stellen. Griechenland steht auf sehr wackeligen Beinen und könnte jederzeit für Überraschungen sorgen. Heute muss Athen eine Anleihe im Volumen von €460 Mio. an den IWF zurückzahlen, was wohl gerade so gelingen dürfte. Andere Gläubiger werden dafür vertröstet und müssen warten. Der griechische Hut brennt stärker als zuvor, allen anderen Beteuerungen der Regierungen zum Trotz.

Der IWF hat sich einem Artikel der Zeitung "Die Welt" zufolge sehr skeptisch für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft gezeigt und rechnet in Zukunft mit deutlich geringeren Wachstumsraten als in der Vergangenheit. Der Faktor der den DAX weiter antreibt ist die Geldflut der EZB. Dass dies auf Dauer für die Aktienmärkte nicht gutgehen kann ist klar. Kritische Stimmen, unter anderem vom Bundesbankchef Weidmann, gibt es viele.

Aber auch kurzfristig könnte eine kräftige Korrektur auf aktuellem Niveau sehr schnell stattfinden. Wenn erst eine echte Verkaufswelle einsetzt, dürften viele Anleger ihre Gewinne sichern und mehr und mehr verkaufen. Wie schnell das geht, sah man im Oktober des Vorjahres. Sollten 12.250 Punkte fallen, geht die Übertreibung weiter. Dann warten 12.300 und 12.900 und schließlich 13.500 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatoren auf Long.

DAX schließt bei 12.085 Punkten, nachbörslich bei 12.077 Punkten.

DAX zeigt im Wochenchart am Fibonacci-Fächer Schwäche, erneuter Test bei 12.220 Punkten weiter möglich. Der Bereich von 12.250 Punkten sollte nicht mehr überschritten werden. Sollte es wieder zurück zum unteren Fächer gehen, wie nach den Hochs 2002 und 2007 wartet ein Kursniveau von rund 9.000 Punkten (aktuell nicht präferiert).

DAX weiter in Kursblase. Monats-DAX deutlich über dem oberen Bollinger-Band. Kam in der Vergangenheit mit dieser Intensität 3x vor. Stets gefolgt von einem starken Kursrückgang.

Bei Kursen unter 11.920 Punkten muss wieder mit einer echten, längeren Korrektur gerechnet werden.

Sentiment zeigt leichten Überhang für die Bären.

S&P500 schließt bei 2.082 Punkten, nachbörslich bei 2.084 Punkten über wichtiger Marke von 2.080 Punkten.

Trading-Strategie:

Langfristige Tradingstrategie

Derzeit Verlauf abwarten. Short-Positionen bieten sich unter 11.920 Punkten mit Stopp 11.940 Punkten, sowie unter 11.840 Punkten, mit Stopp 11.860 Punkten an.

Kurzfristige Tradingstrategie

Verlauf abwarten. DAX im Long-Modus, aber in Seitwärtsbewegung, gedeckelt vom Fibo-Fächer im Wochenchart.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Anmerkung für langfristige Trades:

Aufgrund des volatilen Marktes sollte der Stopp für Index-Positionen die deutlich in den Gewinn gelaufen sind zügig auf Einstand nachgezogen werden, auch bevor der nächste "Insight" erscheint. Faustregel: Punktegewinn ca. doppelt so hoch wie angesetzter Stopp.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

Widerstände: 12.075 / 12.115 / 12.155 / 12.192 Punkte
Unterstützungen: 12.035 / 12.000 / 11.960 / 11.920 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY7RQ8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 8,39 – 8,40 Euro   Basispreis: 11.217,62 Punkte   KO-Barriere: 11.217,62 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6CYB   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,58 – 4,59 Euro   Basispreis: 12.501,75 Punkte   KO-Barriere: 12.501,75 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

Ebay - Short-Position eröffnet

Die Aktie des Internetauktionshauses Ebay mit Sitz in San José, im US-Bundesstaat Kalifornien, zeigte sich am Vortag nahezu unverändert und ging nach einer volatilen Sitzung bei $57,11 aus dem Handel. Der S&P500 pendelt um die Marke von 2.080 Punkten in einer Seitwärtsbewegung. Solange der Index über 2.080 Punkten notiert, müssen Short-Positionen vorsichtig behandelt werden. Die Aktie von Ebay sollte unter $56,50 fallen um weitere Abwärtsdynamik zu generieren.

Trading-Strategie:

Eine Short-Position wurde in Ebay bei $57,00 eröffnet. Es wird auf weiter nachgebende Kurse im Rahmen erneut schwächerer US-Indizies und der laufenden Abwärtsbewegung in der Aktie spekuliert. Der Stopp befindet sich aktuell bei $58,00. Es wird ein nachziehender Stopp verwendet und zunächst kein Kursziel genannt.

Ebay (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 57,32 / 57,60 / 58,40 US-Dollar

Unterstützungen: 56,75 / 56,45 / 55,00 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG2PSB   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,42 – 0,44 Euro   Basispreis: 52,61 US-Dollar   KO-Barriere: 52,61 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG4ZQ5   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,32 – 0,33 Euro   Basispreis: 60,13 US-Dollar   KO-Barriere: 60,13 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Amazon

Die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon mit Sitz in Seattle, im US-Bundesstaat Washington, konnte am Vortag deutlich um 1,81% zulegen und den Kanal nach oben verlassen. Die Aktie könnte nun weiter bis in den Bereich von $386,00 ansteigen, hier ein Doppeltopp bilden und in Folge wieder absacken und das noch offene Gap bei $312,00 zu schließen. Erst über $386,00 hellt sich die Lage für Amazon wieder auf. 

Trading-Strategie:

Es sollte eine Short-Position in Amazon bei $374,00 eröffnet werden. Der Kurs wurde am Vortag aber nicht mehr erreicht. Derzeit kein Handlungsbedarf.

Anmerkung:

Die Short-Position in der Aktie von Grammer bei €34,30 wurde bei €35,50 ausgestoppt.

Amazon.com (Tageschart in US-Dollar):

Widerstände: 383,00 / 386,00 US-Dollar

Unterstützungen: 378,00 / 374,00 / 365,80 / 340,00 / 321,00 US-Dollar

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG315Y   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,04 – 4,07 Euro   Basispreis: 338,27 US-Dollar   KO-Barriere: 338,27 US-Dollar   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZS4ZK   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,35 – 1,38 Euro   Basispreis: 393,55 US-Dollar   KO-Barriere: 393,55 US-Dollar   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.