DAX - Jetzt Durchmarsch bis 10.850 Punkte?

Guten Morgen,

der DAX kann sich weiter über 10.700 Punkten behaupten. Der Index baut seine Position vorbörslich sogar weiter bis 10.730 Punkte aus und könnte am heutigen Montag bis 10.850 Punkte hochziehen. Hier wäre das erste lange genannte Anlaufsziel erreicht. Im Bereich von 10.850/!0.900 Punkten erwarte ich dann zunächst eine Korrektur. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 10.710 Punkten, nachbörslich bei 10.730 Punkten.

Jetzt Durchmarsch bis 10.850 Punkte?

Nächste Anlaufziele nach oben bei 10.850 und 10.900 Punkten.

Bei 10.850/10.900 Punkten Korrektur erwartet.

Solange 10.540 und 10.450 sowie vor allem 10.200 Punkte halten bleibt die Richtung long.

Der Markt ist enorm volatil, daher Scheine mit weiter KO-Barriere verwenden.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 43)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. Oktober 2016): Bei 43 (Vortag 38) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (21. Oktober 2016): 1,22 Vortag 1,19

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. Oktober 2016): 0,24, Vortag 0,37

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials sind im S&P500 jetzt leicht long aufgestellt. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position bei 10.650 Punkte möglich. Stopp bei 10.420 Punkten. Kursziel bei 10.800 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position bei 10.650 Punkte möglich. Stopp bei 10.550 Punkten. Kursziel bei 10.750 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.720 / 10.750 / 10.780 / 10.800 / 10.820 Punkte
Unterstützungen: 10.700 / 10.680 / 10.650 /10.630 / 10.600 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 18,82 – 18,83 Euro   Basispreis: 8.827,28 Punkte   KO-Barriere: 8.827,28 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 9,29 – 9,30 Euro   Basispreis: 11.642,08 Punkte   KO-Barriere: 11.642,08 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Stopp hochziehen

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, erreichte am Freitag direkt den Bereich von 34,00 Euro im Tageshoch. In Folge sackte die Aktie wieder ab und bildete einen längeren oberen Schatten. Dieser Schatten könnte nun auf eine bevorstehende Korrektur hindeuten.

Allerdings zeigt sich der Gesamtmarkt weiterhin stark, so dass sich dieses Signal trotz des bereits starken Anstiegs als Fehlsignal herausstellen könnte. Der Stopp für die laufende Long-Position sollte aber weiter für alle Positionen auf 30,00 Euro hochgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp auf 30,00 Euro hochziehen. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel um 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig um 40,00 Euro gesehen. Stopp auf  30,00 Euro hochziehen.

3. Für Neueinsteiger Long-Position bei Korrektur um 32,00 Euro möglich. Stopp bei 30,00 Euro. Kursziel um 40,00 Euro.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Widerstände: 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 30,00 / 28,70 / 26,00 / 25,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG6MU   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,05 – 1,09 Euro   Basispreis: 22,71 Euro   KO-Barriere: 22,71 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0U3E   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,98 – 1,02 Euro   Basispreis: 43,20 Euro   KO-Barriere: 43,20 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Vonovia - Short-Position glattstellen

Die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia mit Sitz in Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen, bildete am Vortag eine rote Tageskerze aus. Dies ist einem Abwärtstrend nach einer Aufwärtskorrektur ein bärsiches Signal. Die Chancen stehen gut, dass die Aktie nun die Aufwärtskorrektur beendet und zunächst wieder gen Süden tendiert.

Allerdings könnte der weiterhin starke Gesamtmarkt die Aktie noch stützen. Die Richtung bleibt in Vonovia aber klar short. Wichtig ist nun das Ausmaß der nächsten Abwärtsbewegung. Hier müssen 31,00 Euro unterschritten werden, sonst könnte die wochenlange Abwärtsbewegung langsam auslaufen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position bei 32,20 Euro eröffnet. Stopp bei 33,00 Euro. Kursziel um 30,00 Euro, besser auf Einstand verkaufen.

Vonovia (Tageschart in Euro):

Widerstände: 33,00 / 35,00 Euro

Unterstützungen: 32,30 / 31,80 / 31,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0RMA   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,47 – 0,48 Euro   Basispreis: 28,06 Euro   KO-Barriere: 28,06 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGL87L   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,38 - 0,39 Euro   Basispreis: 36,26 Euro   KO-Barriere: 36,26 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.