DAX - Lage trübt sich weiter ein

Der DAX gibt heute wie erwartet weiter nach und bewegt sich bereits im Bereich von 11.530 Punkten. Die Lage hat sich zuletzt weiter deutlich eingetrübt. Der DAX ist komplett in den Short-Modus gedreht. Es ist mit einem Kursrückgang bis 11.200 Punkte zu rechnen. Die erste Korrekturzielmarke liegt bei etwa 11.400 Punkten. Aufhellen würde sich die Lage erst wieder über 11.750 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX dreht in den Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.530 Punkten.

Solange 11.750 Punkte nicht erobert werden, sollte der DAX weiter bis 11.400 und 11.200 Punkte nachgeben.

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 06)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Februar 2017): Bei 60 (Vortag 51) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Februar 2017): 1,32 Vortag 0,96

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Februar 2017): 0,56, Vortag 0,24

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht ab, sind aber weiterhin klar short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige Short-Position läuft wieder frei seit 11.800 Punkten. Stopp nachziehen.

2.  Short-Position unter 11.630 Punkten möglich. Stopp bei 11.750 Punkten. Kursziel zunächst bei 11.400 Punkten.

3. Short-Position um 11.700 Punkte eröffnet. Kursziel 11.200 Punkte. Stopp bei 11.700 Punkten auf Einstand.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1.  Short-Position um 11.690 Punkte eröffnet. Kursziel um 11.600 Punkte erreicht. Ein Plus von 90 Punkten.

2. Short-Position unter 11.630 Punkte möglich. Kursziel 11.450 Punkte. Stopp 11.700 Punkte.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.550 / 11.580 / 11.600 / 11.620 / 11.650 Punkte
Unterstützungen: 11.530 / 11.520 / 11.500 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WSS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,75 – 1,76 Euro   Basispreis: 11.370,04 Punkte   KO-Barriere: 11.370,04 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU702W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,82 - 2,83 Euro   Basispreis: 11.803,45 Punkte   KO-Barriere: 11.803,45 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - 2.300 Punkte im Fokus

Der S&P 500 ging am Vortag bei 2.297 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 0,73%. Vorbörslich zeigt sich der Index bei 2.290 Punkten etwas tiefer.

Die Anstiegsmöglichkeiten für den US-Index sind durch die obere Trendkanallinie weiter begrenzt. Ein Hochziehen bis etwa 2.310 Punkte wäre noch möglich. Allerdings rechne ich damit, dass der Index das alte Verlaufshoch um 2.300 Punkte nicht mehr überschreitet und wieder nachgibt. 

Es ist weiterhin mit einer Korrektur bis 2.200 Punkte zu rechnen. Ein erstes Schwächesignal wird unterhalb von 2.270 Punkten generiert.

Es bieten sich weiter Short-Positionen im oberen Trendkanalbereich an, Kursziel 2.200 Punkte. 

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.270/2.300 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.320 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.300 / 2.330 / 2.350 Punkte
Unterstützungen: 2.270 / 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,49 – 6,50 Euro   Basispreis: 1.600,02 Punkte   KO-Barriere: 1.600,02 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG4KH3   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,69 – 0,80 Euro   Basispreis: 2.357,49 Punkte   KO-Barriere: 2.357,49 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.