DAX muss unter 11.550 Punkte

Heute gibt es etwas mehr zu lesen. Der DAX ist heute ins Rutschen gekommen und notiert aktuell im Bereich von 11.750 Punkten. Die Marke von 12.000 Punkten konnte nicht nachhaltig geknackt werden. Möglicherweise hat der DAX damit das Jahreshoch gesehen. Nun muss sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Die wichtigen Marken nach unten lauten auf 11.650 und 11.500 Punkte. Die Korrektur könnte bis 11.000/10.800 Punkte weiterlaufen.

Die letzte Short-Position seit 11.980 Punkten liegt gut im Rennen. Das Kursziel ist der Bereich um 11.000 Punkte. Also rund 1.000 Punkte Gewinnmöglichkeit.

Am Vortag schrieb ich noch: In einigen Monaten werden viele Marktteilnehmer wohl sagen, warum bin ich damals nicht short gegangen als der DAX so hoch stand? So ist es immer, gegen die vorherrschende Stimmung zu agieren ist schwer.

Wie gehts weiter?

Der DAX dürfte im Wochenchart eine sehr bärische Wochenkerze ausbilden, falls es heute nicht noch zu einer Tagesumkehr mit einer deutlichen Erholung kommt. Daher sind in der kommenden Woche eher weiter fallende Kurse zu erwarten. Ein Blick auf den Monatschart im S&P500 und im DAX zeigt, wir haben viel Platz nach unten. Und der Markt bewegt sich in Zyklen, es geht nicht immer nur nach oben und es geht nicht immer nur nach unten.

Erstes Kursziel nach unten 11.550/11.600 Punkte. Gehts tiefer dürfte sich die Korrektur wie erwartet bis 11.000 Punkte ausdehnen. Und bei 10.800 Punkten wartet noch ein offenes Gap. Und das wird wieder geschlossen. Die Lage hellt sich erst wieder auf, sobald der DAX über 11.900 Punkte steigt.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage noch long.

DAX bei 11.750 Punkten.

DAX konnte 12.000 Punkte nicht mehr nachhaltig erobern. Der Index hat Korrekturpotential bis 11.550/11.600 Punkte. Fällt diese Marke trübt sich die Gesamtlage deutlich ein und 11.000 Punkte sollten angelaufen werden.

Lage im DAX hellt sich über 11.900 Punkten wieder auf.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 08)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.100 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (23. Februar 2017): Bei 68 (Vortag 74) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (24. Februar 2017): 0,77 Vortag 0,77

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (24. Februar 2017): 0,33, Vortag 0,33

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht weiter ab, sind aber noch short aufgestellt.

Trading-Strategie

Es liegt ein neuer DAX-Short-Schein bereit: HY6FWL

Langfristig:

1. Short-Position zwischen 11.980 Punkten und 12.100 Punkten eröffnet. Stopp bei 12.150 Punkten auf 12.000 Punkte runterziehen. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Neue Short-Positionen kurzfristig um 12.000 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.100 Punkten auf Einstand runterziehen. Kursziel um 11.500 Punkte.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.800 / 11.850 / 11.900 Punkte
Unterstützungen: 11.700 / 11.650 / 11.630 / 11.600 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU75C5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,02 – 3,03 Euro   Basispreis: 11.509,89 Punkte   KO-Barriere: 11.509,89 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FWL   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,71 - 2,72 Euro   Basispreis: 12.065,51 Punkte   KO-Barriere: 12.065,51 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Jahreshoch gesehen?

Der US-Index S&P500 notiert weiterhin etwas unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer im Monatschart. Dieser Fibonacci-Fächer hat enorme Bedeutung und zeigt Ihnen auf einen Blick die grobe Lage. Gerade vor dem Hintergrund der enormen Zeitspanne. Die Verlaufshochs der letzten beiden Jahrzehnte wurden fast genau eingefangen. Mein Tipp: Speichern Sie den Chart.

Falls der S&P500 am nächsten oberen Fibonacci-Fächer um aktuell rund 2.400 Punkte scheitert, ist mit einem längeren Rücklauf bis zum nächsttieferen Fibonacci-Fächer zu rechnen. 

Der US-Index notiert vorbörslich bei 2.350 Punkten. 

Der Plan: Im Insight bieten sich 3 Strategien an.

Erstens, Short um 2.390/2.400 Punkte direkt am Fibonacci-Fächer.

Zweitens, Short unter 2.320 Punkten, falls der Index direkt zurückkommt.

Drittens, Short irgendwo zwischen 2.350 und 2.400 Punkten. Stopp bei 2.420 Punkten.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 2.320 Punkten möglich, Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.355 Punkte.

2. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte möglich. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.420 Punkte.

3. Short-Position zwischen 2.350 und 2.400 Punkten mit Stopp 2.420 Punkten und Kursziel 2.200 Punkten.

S&P-500-Index (Monatschart in Punkten):

Widerstände: 2.400 Punkte
Unterstützungen: 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 / 2.270 / 2.250 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0RZS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,83 – 3,84 Euro   Basispreis: 1.956,32 Punkte   KO-Barriere: 1.956,32 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,82 – 0,83 Euro   Basispreis: 2.447,37 Punkte   KO-Barriere: 2.447,37 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.