DAX - Anstieg bis 11.900 Punkte möglich

Der DAX pendelt weiter im Bereich von 11.800/11.850 Punkten. Alles wartet auf die ersten Ausführungen von US-Präsident Donald Trump zur Steuerreform am Abend vor dem US-Kongress. Kann Mr. President liefern, oder nicht? DIe Erwartungen sind hoch.

Der DAX befindet sich langfristig ohnehin im überkauften Bereich, ein Blick auf den Monatschart (Morgen-Insight) zeigt die Lage. Und dann wartet noch das offene Gap bei 10.800 Punkten. Also, Short-Positionen bieten sich an, doch man braucht Geduld. Aber dafür könnte man mit etwas Beharrlichkeit eventuell rund 1.000 Punkte von rund 11.800/12.000 Punkte bis 10.800/11.000 Punkte mitnehmen.

Aktuell sollte ein Anstieg über 11.900/11.930 Punkte bereits nicht mehr gelingen. Trump-Rede im Fokus! Die ist entscheidend.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf short.

DAX bei 11.820 Punkten.

DAX konnte 12.000 Punkte nicht mehr nachhaltig erobern. Der Index hat Korrekturpotential bis 11.550/11.600 Punkte. Fällt diese Marke trübt sich die Gesamtlage deutlich ein und 11.000 Punkte sollten angelaufen werden.

Außerdem noch offenes Gap bei 10.800 Punkten.

Lage im DAX hellt sich erst über 11.900/11.930 Punkten wieder auf.

Trump-Rede vor dem US-Kongress im Fokus. Kommt die große Steuerreform?

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 09)

Sentiment in laufender Woche erneut mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.100 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Februar 2017): Bei 71 (Vortag 68) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. Februar 2017): 1,06 Vortag 0,75

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. Februar 2017): 0,31, Vortag 0,21

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht weiter ab, sind aber noch etwas short aufgestellt.

Trading-Strategie

Es liegt ein neuer DAX-Short-Schein bereit:  HY6FWL

Langfristig:

1. Short-Position zwischen 11.980 Punkten und 12.100 Punkten eröffnet. Stopp bei 12.000 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.

2. Neue Short-Position zwischen 11.850/11.900 Punkte möglich. Stopp bei 11.950 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Neue Short-Positionen kurzfristig um 12.000 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.000 Punkten. Kursziel um 11.500 Punkte.

2. Neue Short-Position zwischen 11.850/11.900 Punkte möglich. Stopp bei 11.950 Punkten. Kursziel bei 11.500 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.850 / 11.900 / 11.910 / 11.930 Punkte
Unterstützungen: 11.800 / 11.700 / 11.650 / 11.630 / 11.600 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU75C5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,37 – 3,39 Euro   Basispreis: 11.510,72 Punkte   KO-Barriere: 11.510,72 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FWL   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,41 - 2,42 Euro   Basispreis: 12.064,39 Punkte   KO-Barriere: 12.064,39 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index

Der US-Index S&P500 ging am Freitag bei 2.367 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.364 Punkten nur leicht tiefer. Hier wird wohl vor der morgigen Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress mit ersten Plänen für seine Steuerreform nicht viel passieren. Also morgen ist ein wichtiger Tag.

Aber das der S&P500 nun auch noch direkt den oberen langfristigen Fibonacci-Fächer durchbricht kann ich mir kaum vorstellen. Aber am Markt kommt es immer anders als man denkt und daher muss man immer flexibel bleiben. Trotzdem zwischen 2.350 und 2.400 Punkten bieten sich Short-Positionen mit engem Stopp über 2.400 Punkten an.

Der Plan: Im Insight bieten sich 3 Strategien an.

Erstens, Short um 2.390/2.400 Punkte direkt am Fibonacci-Fächer.

Zweitens, Short unter 2.320 Punkten, falls der Index direkt zurückkommt.

Drittens, Short irgendwo zwischen 2.350 und 2.400 Punkten. Stopp bei 2.420 Punkten.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 2.320 Punkten möglich, Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.355 Punkte.

2. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte möglich. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.420 Punkte.

3. Short-Position zwischen 2.350 und 2.400 Punkten mit Stopp 2.420 Punkten und Kursziel 2.200 Punkten.

S&P-500-Index (Monatschart in Punkten):

Widerstände: 2.400 Punkte
Unterstützungen: 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 / 2.270 / 2.250 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0RZS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,94 – 3,95 Euro   Basispreis: 1.956,55 Punkte   KO-Barriere: 1.956,55 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,81 – 0,82 Euro   Basispreis: 2.447,19 Punkte   KO-Barriere: 2.447,19 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.