Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 106,04 EUR |
Performance | -0,27 % |
Kurszeit | 08.05.24 |
Vortageskurs | 106,33 EUR |
52-Wochen Hoch | 106,12 EUR |
52-Wochen Tief | 98,51 EUR |
Performance 1 Monat | -1,77 % |
Performance 1 Jahr | +1,88 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.09.2022 |
Fondsalter | 1 Jahre |
Fondsvolumen | 475,44 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,7461EUR (28.03.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +6,76 |
Tracking Error | +5,31% |
Jensens Alpha | +2,46% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,15 | 9,85 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
VPatock@bluebay.com | |
Webseite | www.bluebay.com |