DAX - Brexit-Abstimmung bestimmendes Thema

Guten Morgen!

Der DAX zog am Vortag kräftig bis fast 10.000 Punkte hoch. Begründet wird dies weitgehend mit dem Umschwung bei den Brexit-Umfragen. Die Brexit-Gegner liegen plötzlich vorne. Doch abgestimmt wird erst am 23. Juni. Das Ergebnis und die Marktreaktion wird man bei diesem knappen Rennen abwarten müssen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage Long.

DAX bei 9.962 Punkten, vorbörslich bei 9.970 Punkten.

Vor Brexit-Abstimmung dürfte keine Ruhe einkehren.

Bullische Inselumkehr im Wochenchart.

Knackt der DAX den Widerstand um 10.000 Punkte?

Brexit-Abstimmung am 23. Juni für weiteren DAX-Verlauf entscheidend.

Historische Saisonalität (DAX)

Meistens Anstieg von Anfang Februar bis Anfang Juli, dabei ist der Monat Mai oft ein Korrekturmonat, danach Anstieg bis Anfang Juli.

Sentiment

DAX

Sentiment in laufender Woche mit klarer Mehrheit für die Bullen, deutet eher auf fallende Kurse hin. 

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. Juni 2016): Bei 64 (Vortag 53) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (20. Juni 2016): 1,11, Vortag 1,73

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. Juni 2016): 0,53, Vortag 1,43

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, jeweils am Freitag)

Commercials bauen Long-Positionen im S&P500 deutlich ab und sind netto Short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Big Picture

Der DAX befindet sich im Monatschart in einem fallenden Trendkanal. Das vorherige Verlaufshoch bei 10.500 Punkten konnte zuletzt nicht mehr übertroffen werden. Kippt der DAX jetzt wieder unter 9.500 Punkte weg, droht sogar ein Kursrückgang zum unteren Trendknalbereich bei 8.000 Punkten. Brexit im Fokus.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Vor der Brexit-Abstimmung sind Positionen riskant. Risikoabbau. Long-Positionen wenn möglich reduzieren.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Weitere Möglichkeiten im Nachmittags-Insight. Stopps schnell auf Einstand nachziehen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

  

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.000 / 10.050 / 10.100 / 10.150 Punkte
Unterstützungen: 9.980 / 9.950 / 9.900 / 9.850 / 9.800 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 12,39 – 12,40 Euro   Basispreis: 8.749,41 Punkte   KO-Barriere: 8.749,41 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU2F2W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 10,06 – 10,07 Euro   Basispreis: 10.952,01 Punkte   KO-Barriere: 10.952,01 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Long-Position

Die Aktie des Versicherers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, explodierte am Vortag um 4,05% und ging bei 121,95 Euro aus dem Handel. Die Aktie zeigt sich seit langem sehr stark und sollte als langfristiges Investment erwogen werden.

Die geplante Long-Position am Vortag kam nicht mehr zum Zuge. Die Aktie eröffnete direkt mit einem großen Aufwärtsgap und übersprang den Einstiegsbereich. Kurskorrekturen bieten sich in Adidas zum Long-Einstieg an.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position sollte in Adidas um 117,50 Euro eröffnet werden. Der Stopp lag bei 112,00 Euro. Das Kursziel war bei 122,00 Euro zu sehen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 122,00 / 125,00 Euro

Unterstützungen: 120,00 / 118,00 / 114,00 / 110,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB5KY   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,53 – 1,56 Euro   Basispreis: 106,71 Euro   KO-Barriere: 106,71 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZS904   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,37 – 0,40 Euro   Basispreis: 125,63 Euro   KO-Barriere: 125,63 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Airbus - Long-Position

Die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus vollzog am Vortag einen Senkrechtstart. Das Papier eröffnete mit einem Gap-up und ging mit einem satten Aufschlag von 5,23% bei 53,35 Euro aus dem Handel. 

Die Aktie befindet sich weiterhin im Abwärtstrend, trotz des starken Vortags. Erst über 57,00 Euro würde sich die Lage für den Titel aufhellen. Es kommt nun auf die weitere Entwicklung im Gesamtmarkt an. Diese Entwicklung hängt von der Brexit-Abstimmung ab. Den 23. Juni besser abwarten.

Trading-Strategie:

1. Long-Position war bei 51,39 Euro geplant, Stopp lag bei 49,00 Euro, Kursziel bei 54,00 Euro.

Airbus (Tageschart in Euro):

Widerstände: 54,00 / 56,00 Euro

Unterstützungen: 52,50 / 50,00 / 48,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG3UJF   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,87 – 0,92 Euro   Basispreis: 43,99 Euro   KO-Barriere: 43,99 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGB58F   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,63 – 0,65 Euro   Basispreis: 59,17 Euro   KO-Barriere: 59,17 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.